Fundo de investimento

Oceana O21 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 16.513.166/0001-41

Oceana O21 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Oceana Investimentos Administradora de Carteira de Valores Mobiliários LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.782.268,77, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 13,47% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Oceana Selection e Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
OCEANA INVESTIMENTOS ADMINISTRADORA DE CARTEIRA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 49.216.961,70 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 02/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master OCEANA SELECTION E MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.870.806/0001-80). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 9.219.364,02

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,65%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+4,28%0,88%488%
No ano+8,51%10,28%83%
12 meses+14,65%15,64%94%
24 meses+29,37%30,53%96%
36 meses+44,76%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20265,470702+43,81%+43,75%
ago/20265,246272+37,91%+42,50%
jul/20265,300293+39,33%+40,96%
jun/20265,226192+37,38%+39,27%
mai/20265,182313+36,22%+37,73%
abr/20265,341662+40,41%+36,27%
mar/20265,290229+39,06%+34,80%
fev/20265,315356+39,72%+33,18%
jan/20265,236295+37,64%+31,87%
dez/20255,04155+32,52%+30,35%
nov/20255,057004+32,93%+28,78%
out/20254,927317+29,52%+27,44%
set/20254,899852+28,80%+25,83%
ago/20254,771503+25,43%+24,32%
jul/20254,522875+18,89%+22,89%
jun/20254,662288+22,56%+21,34%
mai/20254,567187+20,06%+20,02%
abr/20254,413765+16,02%+18,67%
mar/20254,097962+7,72%+17,43%
fev/20253,947023+3,75%+16,31%
jan/20254,015398+5,55%+15,17%
dez/20243,821909+0,46%+14,02%
nov/20243,99358+4,98%+12,97%
out/20244,170262+9,62%+12,08%
set/20244,18474+10,00%+11,05%
ago/20244,22884+11,16%+10,13%
jul/20244,127768+8,50%+9,18%
jun/20244,010599+5,42%+8,20%
mai/20243,970541+4,37%+7,35%
abr/20244,044828+6,32%+6,47%
mar/20244,207633+10,60%+5,53%
fev/20244,199683+10,39%+4,66%
jan/20244,149292+9,07%+3,83%
dez/20234,215121+10,80%+2,83%
nov/20234,053839+6,56%+1,92%
out/20233,735218-1,81%+1,00%
set/20233,8042360,00%0,00%
Cota
5,470702
Patrimônio líquido
R$ 29.782.268,77
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
13,47%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 14.785.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Oceana O21 FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 30.010.684,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.