Fundo de investimento

Itaipava FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 16.744.654/0001-60

Itaipava FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 173.225.234,88, distribuído entre 12 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,75%, o equivalente a 50% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,68% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 90,5% em cotas de fundos e 9,5% em títulos públicos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 159.609.330,58 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos90,5%R$ 155.247.520,57
  • Títulos Públicos9,5%R$ 16.283.446,42
  • Valores a receber0,0%R$ 18.046,68
  • Disponibilidades0,0%R$ 201,91

Maiores posições

  1. 1

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,8%
  2. 2

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,5%
  3. 3

    BOCOM BBM CASH ENHANCED FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  4. 4

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,5%
  6. 6

    BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  7. 7

    BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,0%
  8. 8

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 8 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,75%50% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+9,85%10,28%96%
12 meses+7,75%15,64%50%
24 meses+16,55%30,53%54%
36 meses+27,50%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,985644+28,06%+43,75%
ago/20262,956039+26,79%+42,50%
jul/20262,918815+25,19%+40,96%
jun/20262,891399+24,02%+39,27%
mai/20262,857294+22,56%+37,73%
abr/20262,826048+21,22%+36,27%
mar/20262,792257+19,77%+34,80%
fev/20262,783802+19,40%+33,18%
jan/20262,755451+18,19%+31,87%
dez/20252,717931+16,58%+30,35%
nov/20252,871311+23,16%+28,78%
out/20252,840804+21,85%+27,44%
set/20252,805781+20,35%+25,83%
ago/20252,770848+18,85%+24,32%
jul/20252,73163+17,17%+22,89%
jun/20252,71126+16,29%+21,34%
mai/20252,673151+14,66%+20,02%
abr/20252,647279+13,55%+18,67%
mar/20252,587825+11,00%+17,43%
fev/20252,581414+10,72%+16,31%
jan/20252,5622+9,90%+15,17%
dez/20242,54165+9,02%+14,02%
nov/20242,653885+13,83%+12,97%
out/20242,615976+12,20%+12,08%
set/20242,598204+11,44%+11,05%
ago/20242,561597+9,87%+10,13%
jul/20242,539398+8,92%+9,18%
jun/20242,513695+7,82%+8,20%
mai/20242,492037+6,89%+7,35%
abr/20242,471436+6,01%+6,47%
mar/20242,480337+6,39%+5,53%
fev/20242,452323+5,19%+4,66%
jan/20242,441122+4,70%+3,83%
dez/20232,429027+4,19%+2,83%
nov/20232,383249+2,22%+1,92%
out/20232,323289-0,35%+1,00%
set/20232,3314290,00%0,00%
Cota
2,985644
Patrimônio líquido
R$ 173.225.234,88
Cotistas
12
Volatilidade (12 meses)
6,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.091.391,60

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaipava FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 173.252.369,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.