Fundo de investimento

G5 Aeternus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.012.112/0001-65

G5 Aeternus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 207.689.814,47, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,05%, o equivalente a 71% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,00% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 58,2% em cotas de fundos e 25,1% em títulos públicos, num total de 45 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 178.885.011,79 em 01/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos58,2%R$ 117.860.619,79
  • Títulos Públicos25,1%R$ 50.922.416,81
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF11,8%R$ 23.842.780,07
  • Debêntures4,7%R$ 9.583.389,37
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,2%R$ 449.066,52
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 10.987,32

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    24,8%
  2. 2

    G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    14,0%
  3. 3

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,6%
  4. 4

    G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,2%
  5. 5

    BANCO SANTANDER

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,9%
  6. 6

    G5 ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  7. 7

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,7%
  8. 8

    G5 SPECIAL F SEN IPCA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,5%
  10. 10

    BANCO AGIBANK

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,2%
  11. 10 maiores de 45 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,05%71% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,18%0,88%135%
No ano+7,53%10,28%73%
12 meses+11,05%15,64%71%
24 meses+18,30%30,53%60%
36 meses+26,83%45,15%59%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263.162,970223+27,08%+43,75%
ago/20263.126,079246+25,60%+42,50%
jul/20263.087,834844+24,06%+40,96%
jun/20263.065,509582+23,17%+39,27%
mai/20263.012,83344+21,05%+37,73%
abr/20263.054,092076+22,71%+36,27%
mar/20263.016,514+21,20%+34,80%
fev/20263.012,223497+21,03%+33,18%
jan/20262.971,971322+19,41%+31,87%
dez/20252.941,604273+18,19%+30,35%
nov/20252.915,345204+17,13%+28,78%
out/20252.905,952461+16,76%+27,44%
set/20252.876,445467+15,57%+25,83%
ago/20252.848,170672+14,44%+24,32%
jul/20252.815,766589+13,13%+22,89%
jun/20252.798,16846+12,43%+21,34%
mai/20252.772,304919+11,39%+20,02%
abr/20252.764,093856+11,06%+18,67%
mar/20252.725,369891+9,50%+17,43%
fev/20252.673,342782+7,41%+16,31%
jan/20252.650,991194+6,51%+15,17%
dez/20242.617,563495+5,17%+14,02%
nov/20242.643,717366+6,22%+12,97%
out/20242.662,766917+6,99%+12,08%
set/20242.659,806865+6,87%+11,05%
ago/20242.673,585948+7,42%+10,13%
jul/20242.610,662824+4,89%+9,18%
jun/20242.554,811628+2,65%+8,20%
mai/20242.553,650263+2,60%+7,35%
abr/20242.525,056536+1,45%+6,47%
mar/20242.547,349404+2,35%+5,53%
fev/20242.534,774749+1,84%+4,66%
jan/20242.514,269027+1,02%+3,83%
dez/20232.508,301675+0,78%+2,83%
nov/20232.539,224778+2,02%+1,92%
out/20232.479,151669-0,39%+1,00%
set/20232.488,8954080,00%0,00%
Cota
3.162,970223
Patrimônio líquido
R$ 207.689.814,47
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
3,00%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

G5 Aeternus FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 207.511.190,61 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.