Fundo de investimento

Private Águia 18 FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.051.059/0001-01

Private Águia 18 FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.298.894,50, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,90%, o equivalente a 70% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,94% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 18.967.062,53 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,9%R$ 19.954.803,12
  • Disponibilidades0,0%R$ 7.331,46
  • Valores a receber0,0%R$ 3.336,31

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,2%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  6. 6

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    LEGACY CAPITAL EDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  8. 8

    ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  10. 10

    ITAÚ FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,90%70% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,98%0,88%226%
No ano+4,79%10,28%47%
12 meses+10,90%15,64%70%
24 meses+26,23%30,53%86%
36 meses+36,09%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,794811+36,13%+43,75%
ago/20262,740497+33,49%+42,50%
jul/20262,691439+31,10%+40,96%
jun/20262,725028+32,73%+39,27%
mai/20262,686335+30,85%+37,73%
abr/20262,668028+29,96%+36,27%
mar/20262,611122+27,19%+34,80%
fev/20262,789192+35,86%+33,18%
jan/20262,739452+33,44%+31,87%
dez/20252,666945+29,91%+30,35%
nov/20252,637183+28,46%+28,78%
out/20252,603786+26,83%+27,44%
set/20252,563202+24,85%+25,83%
ago/20252,520013+22,75%+24,32%
jul/20252,453579+19,51%+22,89%
jun/20252,477859+20,70%+21,34%
mai/20252,426856+18,21%+20,02%
abr/20252,408469+17,32%+18,67%
mar/20252,339655+13,96%+17,43%
fev/20252,340016+13,98%+16,31%
jan/20252,336234+13,80%+15,17%
dez/20242,327784+13,38%+14,02%
nov/20242,297312+11,90%+12,97%
out/20242,265466+10,35%+12,08%
set/20242,250633+9,63%+11,05%
ago/20242,214117+7,85%+10,13%
jul/20242,175258+5,96%+9,18%
jun/20242,124604+3,49%+8,20%
mai/20242,111485+2,85%+7,35%
abr/20242,106832+2,62%+6,47%
mar/20242,161616+5,29%+5,53%
fev/20242,131665+3,83%+4,66%
jan/20242,126176+3,56%+3,83%
dez/20232,135344+4,01%+2,83%
nov/20232,08199+1,41%+1,92%
out/20232,032335-1,01%+1,00%
set/20232,0529920,00%0,00%
Cota
2,794811
Patrimônio líquido
R$ 20.298.894,50
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,94%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 435.942,25

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Private Águia 18 FIF CIC Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.343.738,21 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.