Fundo de investimento

Jetta FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

CNPJ 17.133.677/0001-09

Jetta FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 127.228.324,85, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 25,25%, o equivalente a 161% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 121.296.708,14 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 123.090.100,69
  • Disponibilidades0,0%R$ 47.590,83
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,0%
  2. 2

    ITAÚ VW JETTA II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,0%
  3. 3

    ITAÚ SOLUTIONS GCA PRISMA SETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,7%
  4. 4

    ITAÚ SOLUTIONS GCA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  6. 6

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+25,25%161% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,57%0,88%408%
No ano+11,43%10,28%111%
12 meses+25,25%15,64%161%
24 meses+30,48%30,53%100%
36 meses+51,54%45,15%114%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,44097+51,41%+43,75%
ago/20263,322259+46,19%+42,50%
jul/20263,362114+47,94%+40,96%
jun/20263,243884+42,74%+39,27%
mai/20263,286583+44,62%+37,73%
abr/20263,514588+54,65%+36,27%
mar/20263,487633+53,46%+34,80%
fev/20263,525896+55,15%+33,18%
jan/20263,411659+50,12%+31,87%
dez/20253,088051+35,88%+30,35%
nov/20253,081999+35,61%+28,78%
out/20252,899688+27,59%+27,44%
set/20252,845047+25,19%+25,83%
ago/20252,747317+20,89%+24,32%
jul/20252,560263+12,66%+22,89%
jun/20252,676199+17,76%+21,34%
mai/20252,658012+16,96%+20,02%
abr/20252,591371+14,02%+18,67%
mar/20252,450575+7,83%+17,43%
fev/20252,352285+3,50%+16,31%
jan/20252,407504+5,93%+15,17%
dez/20242,284406+0,52%+14,02%
nov/20242,408386+5,97%+12,97%
out/20242,515845+10,70%+12,08%
set/20242,554188+12,39%+11,05%
ago/20242,637099+16,04%+10,13%
jul/20242,517638+10,78%+9,18%
jun/20242,445413+7,60%+8,20%
mai/20242,395323+5,40%+7,35%
abr/20242,442517+7,48%+6,47%
mar/20242,513197+10,59%+5,53%
fev/20242,51297+10,58%+4,66%
jan/20242,483332+9,27%+3,83%
dez/20232,575117+13,31%+2,83%
nov/20232,445262+7,60%+1,92%
out/20232,192543-3,52%+1,00%
set/20232,2726370,00%0,00%
Cota
3,44097
Patrimônio líquido
R$ 127.228.324,85
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
17,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.284.900,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jetta FIF - Classe de Investimento em Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 128.774.579,05 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.