Fundo de investimento

Eae Futuro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 17.136.936/0001-47

Eae Futuro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vinci Soluções de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 284.539.870,03, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,34%, o equivalente a 85% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,89% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,5% em cotas de fundos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 268.359.872,55 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,5%R$ 261.670.064,21
  • Investimento no Exterior2,3%R$ 6.376.173,94
  • Debêntures1,6%R$ 4.443.345,08
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo1,0%R$ 2.744.294,00
  • Títulos Públicos0,3%R$ 764.139,79
  • Outros (6 categorias)0,3%R$ 850.435,18

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    28,7%
  2. 2

    VINCI RETORNO REAL FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  3. 3

    VINCI VALOREM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  4. 4

    KINEA IPCA ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    GENOA CAPITAL RADAR VNC FIF CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    KINEA ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    SPXR DIST VNC FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  8. 8

    VINCI AUGURI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  9. 9

    VINCI ATLAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  10. 10

    KAPITALO Z VOLANS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,34%85% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,28%0,88%146%
No ano+7,69%10,28%75%
12 meses+13,34%15,64%85%
24 meses+24,87%30,53%81%
36 meses+36,65%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026342,467149+36,09%+43,75%
ago/2026338,128554+34,37%+42,50%
jul/2026333,111199+32,37%+40,96%
jun/2026331,516914+31,74%+39,27%
mai/2026329,899868+31,10%+37,73%
abr/2026329,419263+30,90%+36,27%
mar/2026326,175635+29,62%+34,80%
fev/2026329,784295+31,05%+33,18%
jan/2026324,956439+29,13%+31,87%
dez/2025318,000386+26,37%+30,35%
nov/2025314,632062+25,03%+28,78%
out/2025310,581357+23,42%+27,44%
set/2025305,899095+21,56%+25,83%
ago/2025302,168073+20,08%+24,32%
jul/2025297,2423+18,12%+22,89%
jun/2025295,871821+17,57%+21,34%
mai/2025293,509411+16,63%+20,02%
abr/2025289,483275+15,03%+18,67%
mar/2025284,865071+13,20%+17,43%
fev/2025282,771578+12,37%+16,31%
jan/2025282,12411+12,11%+15,17%
dez/2024280,237927+11,36%+14,02%
nov/2024279,381069+11,02%+12,97%
out/2024277,629355+10,32%+12,08%
set/2024275,578494+9,51%+11,05%
ago/2024274,249456+8,98%+10,13%
jul/2024270,568042+7,52%+9,18%
jun/2024266,818795+6,03%+8,20%
mai/2024264,708833+5,19%+7,35%
abr/2024263,534137+4,72%+6,47%
mar/2024266,397407+5,86%+5,53%
fev/2024264,093222+4,95%+4,66%
jan/2024262,481925+4,30%+3,83%
dez/2023262,998281+4,51%+2,83%
nov/2023257,571343+2,35%+1,92%
out/2023251,238477-0,16%+1,00%
set/2023251,6488140,00%0,00%
Cota
342,467149
Patrimônio líquido
R$ 284.539.870,03
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
2,89%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 17.418.957,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Eae Futuro FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 284.858.745,85 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.