Fundo de investimento

Théo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.137.586/0001-33

Théo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 37.815.903,71, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,41%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 78,2% em cotas de fundos e 14,6% em títulos públicos, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 34.678.810,23 em 13/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 13/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos78,2%R$ 29.329.755,54
  • Títulos Públicos14,6%R$ 5.465.727,57
  • Títulos ligados ao agronegócio5,3%R$ 1.991.575,41
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,6%R$ 240.141,49
  • Investimento no Exterior0,6%R$ 222.481,45
  • Outros (4 categorias)0,7%R$ 260.542,69

Maiores posições

  1. 1

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,4%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,7%
  3. 3

    AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  4. 4

    KENAZ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,8%
  5. 5

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  6. 6

    HAKKA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    GTI DIMONA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  8. 8

    BLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    VERTE SECURIZAD

    CRA · Títulos ligados ao agronegócio

    2,8%
  11. 10 maiores de 44 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,41%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,54%0,88%175%
No ano+10,57%10,28%103%
12 meses+15,41%15,64%99%
24 meses+25,26%30,53%83%
36 meses+44,53%45,15%99%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026374,483704+38,02%+43,75%
ago/2026368,811837+35,93%+42,50%
jul/2026364,803028+34,45%+40,96%
jun/2026360,224185+32,76%+39,27%
mai/2026357,802936+31,87%+37,73%
abr/2026355,586219+31,05%+36,27%
mar/2026352,371331+29,87%+34,80%
fev/2026349,677246+28,88%+33,18%
jan/2026344,656936+27,03%+31,87%
dez/2025338,671422+24,82%+30,35%
nov/2025333,760882+23,01%+28,78%
out/2025331,557547+22,20%+27,44%
set/2025327,654306+20,76%+25,83%
ago/2025324,478308+19,59%+24,32%
jul/2025321,07697+18,33%+22,89%
jun/2025318,052531+17,22%+21,34%
mai/2025314,754791+16,00%+20,02%
abr/2025312,048412+15,01%+18,67%
mar/2025308,167336+13,58%+17,43%
fev/2025304,647117+12,28%+16,31%
jan/2025304,032572+12,05%+15,17%
dez/2024300,384935+10,71%+14,02%
nov/2024303,007782+11,68%+12,97%
out/2024300,590235+10,78%+12,08%
set/2024297,637332+9,70%+11,05%
ago/2024298,956383+10,18%+10,13%
jul/2024295,964266+9,08%+9,18%
jun/2024292,185962+7,69%+8,20%
mai/2024289,651884+6,75%+7,35%
abr/2024291,058273+7,27%+6,47%
mar/2024289,573348+6,72%+5,53%
fev/2024285,687632+5,29%+4,66%
jan/2024281,095375+3,60%+3,83%
dez/2023279,122583+2,87%+2,83%
nov/2023276,490634+1,90%+1,92%
out/2023272,521004+0,44%+1,00%
set/2023271,3293970,00%0,00%
Cota
374,483704
Patrimônio líquido
R$ 37.815.903,71
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.000.961,17

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Théo FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 37.840.711,71 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.