Fundo de investimento

Dalia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 17.249.191/0001-22

Dalia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Monte Azul Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 493.856.944,93, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,56%, o equivalente a 93% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,57% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,8% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MONTE AZUL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 430.830.794,87 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos95,8%R$ 458.542.356,07
  • Títulos Públicos2,8%R$ 13.208.261,91
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF0,7%R$ 3.414.834,08
  • Operações Compromissadas0,4%R$ 2.031.411,36
  • Ações0,2%R$ 1.044.750,00
  • Outros (4 categorias)0,1%R$ 507.932,28

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,4%
  2. 2

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,4%
  3. 3

    BOCOM BBM CASH FIF - CIC RFCRED PRIV REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,0%
  4. 4

    MONTE AZUL ALOCAÇÃO CRÉDITO FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  5. 5

    BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  6. 6

    BOCOM BBM CORPORATE CREDIT PLUS FIF - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  7. 7

    BAHIA AM MARAÚ FEEDER BOCOM BBM FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,8%
  8. 8

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,8%
  9. 9

    BAHIA AM UNA EQUITY HEDGE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,2%
  10. 10

    BANCO BOCOM BBM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,7%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,56%93% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,00%0,88%114%
No ano+9,28%10,28%90%
12 meses+14,56%15,64%93%
24 meses+29,69%30,53%97%
36 meses+43,66%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,859363+43,12%+43,75%
ago/20263,821228+41,71%+42,50%
jul/20263,775061+40,00%+40,96%
jun/20263,742557+38,79%+39,27%
mai/20263,708273+37,52%+37,73%
abr/20263,674057+36,25%+36,27%
mar/20263,628431+34,56%+34,80%
fev/20263,630516+34,63%+33,18%
jan/20263,588479+33,08%+31,87%
dez/20253,531712+30,97%+30,35%
nov/20253,499038+29,76%+28,78%
out/20253,46039+28,33%+27,44%
set/20253,417137+26,72%+25,83%
ago/20253,368742+24,93%+24,32%
jul/20253,320249+23,13%+22,89%
jun/20253,29622+22,24%+21,34%
mai/20253,255096+20,71%+20,02%
abr/20253,21595+19,26%+18,67%
mar/20253,154457+16,98%+17,43%
fev/20253,144919+16,63%+16,31%
jan/20253,117009+15,59%+15,17%
dez/20243,090431+14,61%+14,02%
nov/20243,070737+13,88%+12,97%
out/20243,033189+12,48%+12,08%
set/20243,018268+11,93%+11,05%
ago/20242,975817+10,36%+10,13%
jul/20242,947449+9,30%+9,18%
jun/20242,909345+7,89%+8,20%
mai/20242,877609+6,71%+7,35%
abr/20242,853795+5,83%+6,47%
mar/20242,858995+6,02%+5,53%
fev/20242,827232+4,85%+4,66%
jan/20242,812745+4,31%+3,83%
dez/20232,804843+4,02%+2,83%
nov/20232,755842+2,20%+1,92%
out/20232,699106+0,09%+1,00%
set/20232,6965620,00%0,00%
Cota
3,859363
Patrimônio líquido
R$ 493.856.944,93
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,57%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.777.420,04

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Dalia FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 494.039.351,04 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.