Fundo de investimento

Itaú Flexprev Charmosa FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.329.638/0001-73

Itaú Flexprev Charmosa FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.148.146,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,75%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 92.496.102,75 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 115.935.008,72
  • Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.999,49

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    42,2%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,7%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,2%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,5%
  6. 6

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,75%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+9,69%10,28%94%
12 meses+14,75%15,64%94%
24 meses+27,30%30,53%89%
36 meses+40,58%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202634,470642+39,68%+43,75%
ago/202634,104962+38,20%+42,50%
jul/202633,731023+36,68%+40,96%
jun/202633,346435+35,12%+39,27%
mai/202633,061132+33,97%+37,73%
abr/202632,73033+32,63%+36,27%
mar/202632,357813+31,12%+34,80%
fev/202632,119302+30,15%+33,18%
jan/202631,811448+28,90%+31,87%
dez/202531,424654+27,34%+30,35%
nov/202531,12052+26,10%+28,78%
out/202530,749563+24,60%+27,44%
set/202530,374731+23,08%+25,83%
ago/202530,040887+21,73%+24,32%
jul/202529,678054+20,26%+22,89%
jun/202529,405698+19,15%+21,34%
mai/202529,052937+17,73%+20,02%
abr/202528,730904+16,42%+18,67%
mar/202528,325761+14,78%+17,43%
fev/202528,021682+13,55%+16,31%
jan/202527,765491+12,51%+15,17%
dez/202427,436667+11,18%+14,02%
nov/202427,463912+11,29%+12,97%
out/202427,349932+10,82%+12,08%
set/202427,212464+10,27%+11,05%
ago/202427,077219+9,72%+10,13%
jul/202426,840906+8,76%+9,18%
jun/202426,529497+7,50%+8,20%
mai/202426,44124+7,14%+7,35%
abr/202426,212702+6,22%+6,47%
mar/202426,137901+5,91%+5,53%
fev/202425,963186+5,21%+4,66%
jan/202425,76381+4,40%+3,83%
dez/202325,575098+3,63%+2,83%
nov/202325,242371+2,28%+1,92%
out/202324,860105+0,74%+1,00%
set/202324,6785940,00%0,00%
Cota
34,470642
Patrimônio líquido
R$ 117.148.146,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,86%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Charmosa FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 117.109.672,14 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.