Fundo de investimento

Apex Infinity 8 Long-Biased FI em Cotas de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 17.397.804/0001-79

Apex Infinity 8 Long-Biased FI em Cotas de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.306.250,98, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,00%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 17,68% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Apex Infinity Master Long-Biased FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/07/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.988.928,72 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/07/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master APEX INFINITY MASTER LONG-BIASED FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 15.862.804/0001-77). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 5.967.882,81

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,00%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+7,68%0,88%876%
No ano-0,34%10,28%-3%
12 meses+14,00%15,64%90%
24 meses+34,23%30,53%112%
36 meses+41,68%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,5836+40,25%+43,75%
ago/20263,327954+30,25%+42,50%
jul/20263,329024+30,29%+40,96%
jun/20263,305089+29,35%+39,27%
mai/20263,254848+27,39%+37,73%
abr/20263,507828+37,29%+36,27%
mar/20263,577847+40,03%+34,80%
fev/20263,817569+49,41%+33,18%
jan/20263,780504+47,96%+31,87%
dez/20253,596003+40,74%+30,35%
nov/20253,689966+44,41%+28,78%
out/20253,403576+33,21%+27,44%
set/20253,283274+28,50%+25,83%
ago/20253,143514+23,03%+24,32%
jul/20252,969065+16,20%+22,89%
jun/20253,132567+22,60%+21,34%
mai/20253,060809+19,79%+20,02%
abr/20252,90464+13,68%+18,67%
mar/20252,711923+6,14%+17,43%
fev/20252,653271+3,84%+16,31%
jan/20252,647074+3,60%+15,17%
dez/20242,51393-1,61%+14,02%
nov/20242,533327-0,85%+12,97%
out/20242,602156+1,84%+12,08%
set/20242,616588+2,41%+11,05%
ago/20242,669814+4,49%+10,13%
jul/20242,539781-0,60%+9,18%
jun/20242,441954-4,43%+8,20%
mai/20242,396335-6,21%+7,35%
abr/20242,522799-1,26%+6,47%
mar/20242,649753+3,70%+5,53%
fev/20242,59962+1,74%+4,66%
jan/20242,574625+0,76%+3,83%
dez/20232,742355+7,33%+2,83%
nov/20232,595594+1,58%+1,92%
out/20232,441875-4,43%+1,00%
set/20232,5551190,00%0,00%
Cota
3,5836
Patrimônio líquido
R$ 3.306.250,98
Cotistas
38
Volatilidade (12 meses)
17,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 302.114,05

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Infinity 8 Long-Biased FI em Cotas de FI Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.331.134,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.