Fundo de investimento

Montlacer I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 17.412.448/0001-15

Montlacer I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 90.496.802,91, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,60%, o equivalente a 61% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,23% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 91,4% em cotas de fundos e 6,2% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 91.946.472,62 em 14/10/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos91,4%R$ 81.182.964,36
  • Títulos Públicos6,2%R$ 5.465.157,69
  • Debêntures2,0%R$ 1.810.544,25
  • Valores a receber0,4%R$ 356.959,26
  • Disponibilidades0,0%R$ 15.000,01

Maiores posições

  1. 1

    TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,5%
  2. 2

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  3. 3

    TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,8%
  4. 4

    TFO CAPSTONE MACRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,9%
  5. 5

    TI KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  6. 6

    TFO KÍNITRO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  7. 7

    VALORA OCEAN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  8. 8

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,2%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,0%
  10. 10

    MAR ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,60%61% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,92%0,88%219%
No ano+5,13%10,28%50%
12 meses+9,60%15,64%61%
24 meses+21,08%30,53%69%
36 meses+28,75%45,15%64%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202638,917355+28,76%+43,75%
ago/202638,184228+26,34%+42,50%
jul/202637,552572+24,25%+40,96%
jun/202637,510882+24,11%+39,27%
mai/202637,73718+24,86%+37,73%
abr/202637,611921+24,44%+36,27%
mar/202637,074267+22,66%+34,80%
fev/202638,204986+26,41%+33,18%
jan/202637,614047+24,45%+31,87%
dez/202537,01998+22,48%+30,35%
nov/202536,778981+21,69%+28,78%
out/202536,339818+20,23%+27,44%
set/202535,829408+18,55%+25,83%
ago/202535,509948+17,49%+24,32%
jul/202534,894693+15,45%+22,89%
jun/202535,18418+16,41%+21,34%
mai/202534,648997+14,64%+20,02%
abr/202534,23008+13,25%+18,67%
mar/202533,087902+9,47%+17,43%
fev/202532,843746+8,67%+16,31%
jan/202532,906536+8,87%+15,17%
dez/202432,609539+7,89%+14,02%
nov/202432,907945+8,88%+12,97%
out/202432,409503+7,23%+12,08%
set/202432,357132+7,06%+11,05%
ago/202432,141+6,34%+10,13%
jul/202431,800662+5,22%+9,18%
jun/202431,128926+2,99%+8,20%
mai/202431,165044+3,11%+7,35%
abr/202430,930754+2,34%+6,47%
mar/202431,836206+5,33%+5,53%
fev/202431,515815+4,27%+4,66%
jan/202431,551254+4,39%+3,83%
dez/202331,697601+4,87%+2,83%
nov/202330,861968+2,11%+1,92%
out/202330,054301-0,56%+1,00%
set/202330,2241910,00%0,00%
Cota
38,917355
Patrimônio líquido
R$ 90.496.802,91
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,23%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 6.036.854,23

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Montlacer I Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 90.620.207,22 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.