Fundo de investimento

Itaú Flexprev Vitorino FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 17.420.032/0001-49

Itaú Flexprev Vitorino FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 58.184.161,27, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,07%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 47.675.202,48 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 57.473.401,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 6.639,99
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    49,1%
  2. 2

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IRF-M P3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    19,6%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,5%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE B FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE IMAB5 MAIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,7%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,07%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,26%0,88%143%
No ano+9,29%10,28%90%
12 meses+14,07%15,64%90%
24 meses+21,73%30,53%71%
36 meses+29,55%45,15%65%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202627,811892+29,93%+43,75%
ago/202627,466911+28,32%+42,50%
jul/202627,161976+26,89%+40,96%
jun/202626,878732+25,57%+39,27%
mai/202626,718873+24,82%+37,73%
abr/202626,494585+23,77%+36,27%
mar/202626,175887+22,29%+34,80%
fev/202626,066888+21,78%+33,18%
jan/202625,778786+20,43%+31,87%
dez/202525,448224+18,89%+30,35%
nov/202525,271321+18,06%+28,78%
out/202524,919254+16,41%+27,44%
set/202524,614682+14,99%+25,83%
ago/202524,381066+13,90%+24,32%
jul/202524,070133+12,45%+22,89%
jun/202523,949854+11,89%+21,34%
mai/202523,647594+10,47%+20,02%
abr/202523,408163+9,36%+18,67%
mar/202522,971155+7,31%+17,43%
fev/202522,721893+6,15%+16,31%
jan/202522,562471+5,40%+15,17%
dez/202422,262409+4,00%+14,02%
nov/202422,603956+5,60%+12,97%
out/202422,68577+5,98%+12,08%
set/202422,750842+6,28%+11,05%
ago/202422,846668+6,73%+10,13%
jul/202422,576467+5,47%+9,18%
jun/202422,110789+3,29%+8,20%
mai/202422,194176+3,68%+7,35%
abr/202422,164465+3,55%+6,47%
mar/202422,554702+5,37%+5,53%
fev/202422,484276+5,04%+4,66%
jan/202422,374876+4,53%+3,83%
dez/202322,531734+5,26%+2,83%
nov/202322,042465+2,98%+1,92%
out/202321,208798-0,92%+1,00%
set/202321,4056160,00%0,00%
Cota
27,811892
Patrimônio líquido
R$ 58.184.161,27
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 115,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Vitorino FIF CIC Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 58.172.716,44 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.