Fundo de investimento

Caju Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 17.490.440/0001-77

Caju Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.943.038,49, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 6,68%, o equivalente a 43% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,73% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 96,2% em cotas de fundos, num total de 26 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Patrimônio líquido
R$ 71.533.628,10 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,2%R$ 29.458.420,26
  • Títulos Públicos3,2%R$ 985.464,90
  • Valores a receber0,6%R$ 181.376,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00

Maiores posições

  1. 1

    UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,9%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,3%
  3. 3

    CGI R FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    UBS SOBERANO EXCLUSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  7. 7

    UBS CONSENSO A2 CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  8. 8

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,5%
  9. 9

    SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  10. 10

    GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  11. 10 maiores de 26 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+6,68%43% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,13%0,88%243%
No ano+1,62%10,28%16%
12 meses+6,68%15,64%43%
24 meses+17,96%30,53%59%
36 meses+25,68%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,960012+26,11%+43,75%
ago/20262,898153+23,48%+42,50%
jul/20262,839496+20,98%+40,96%
jun/20262,827667+20,47%+39,27%
mai/20263,009051+28,20%+37,73%
abr/20262,986712+27,25%+36,27%
mar/20262,941574+25,33%+34,80%
fev/20263,003944+27,98%+33,18%
jan/20262,960893+26,15%+31,87%
dez/20252,912829+24,10%+30,35%
nov/20252,881538+22,77%+28,78%
out/20252,843436+21,15%+27,44%
set/20252,806701+19,58%+25,83%
ago/20252,774699+18,22%+24,32%
jul/20252,717016+15,76%+22,89%
jun/20252,745611+16,98%+21,34%
mai/20252,707878+15,37%+20,02%
abr/20252,655548+13,14%+18,67%
mar/20252,572286+9,59%+17,43%
fev/20252,541792+8,29%+16,31%
jan/20252,529395+7,77%+15,17%
dez/20242,533052+7,92%+14,02%
nov/20242,52307+7,50%+12,97%
out/20242,514547+7,13%+12,08%
set/20242,510564+6,96%+11,05%
ago/20242,509257+6,91%+10,13%
jul/20242,476026+5,49%+9,18%
jun/20242,431755+3,61%+8,20%
mai/20242,431275+3,59%+7,35%
abr/20242,414593+2,88%+6,47%
mar/20242,47542+5,47%+5,53%
fev/20242,450888+4,42%+4,66%
jan/20242,438915+3,91%+3,83%
dez/20232,455138+4,60%+2,83%
nov/20232,395419+2,06%+1,92%
out/20232,328087-0,81%+1,00%
set/20232,3471070,00%0,00%
Cota
2,960012
Patrimônio líquido
R$ 29.943.038,49
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
7,73%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 424.953,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caju Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.938.477,92 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.