Fundo de investimento

Mampituba FIC de FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 17.676.648/0001-85

Mampituba FIC de FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 124.471.228,57, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,97%, o equivalente a 83% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,04% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,3% do patrimônio no FIF Multimercado Pedra Redonda Investimento No Exterior Crédito Privado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 56,5% em cotas de fundos e 16,9% em títulos públicos, num total de 37 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 275.609.284,39 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,3% do patrimônio no fundo master FIF MULTIMERCADO PEDRA REDONDA INVESTIMENTO NO EXTERIOR CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.086.741/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos56,5%R$ 125.573.502,22
  • Títulos Públicos16,9%R$ 37.509.196,20
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,8%R$ 30.583.790,29
  • Debêntures12,9%R$ 28.714.960,94
  • Valores a receber0,0%R$ 18.044,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,85

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    14,6%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    12,6%
  4. 4

    PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  5. 5

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  6. 6

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    5,6%
  7. 7

    JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - FEEDER II RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  8. 8

    BANCO AGIBANK S

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,6%
  9. 9

    SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    GENOA CAPITAL VESTAS J FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 37 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,97%83% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,34%0,88%153%
No ano+7,79%10,28%76%
12 meses+12,97%15,64%83%
24 meses+26,22%30,53%86%
36 meses+41,55%45,15%92%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,696128+40,77%+43,75%
ago/20263,647153+38,90%+42,50%
jul/20263,600242+37,12%+40,96%
jun/20263,562229+35,67%+39,27%
mai/20263,545543+35,03%+37,73%
abr/20263,538467+34,76%+36,27%
mar/20263,486506+32,79%+34,80%
fev/20263,521745+34,13%+33,18%
jan/20263,494766+33,10%+31,87%
dez/20253,429085+30,60%+30,35%
nov/20253,402019+29,57%+28,78%
out/20253,356233+27,82%+27,44%
set/20253,315811+26,28%+25,83%
ago/20253,271921+24,61%+24,32%
jul/20253,215085+22,45%+22,89%
jun/20253,209755+22,24%+21,34%
mai/20253,168685+20,68%+20,02%
abr/20253,135534+19,42%+18,67%
mar/20253,067726+16,84%+17,43%
fev/20253,033828+15,54%+16,31%
jan/20253,014477+14,81%+15,17%
dez/20242,983165+13,62%+14,02%
nov/20242,971827+13,18%+12,97%
out/20242,959667+12,72%+12,08%
set/20242,942119+12,05%+11,05%
ago/20242,928278+11,52%+10,13%
jul/20242,894497+10,24%+9,18%
jun/20242,857508+8,83%+8,20%
mai/20242,838824+8,12%+7,35%
abr/20242,809532+7,00%+6,47%
mar/20242,822693+7,50%+5,53%
fev/20242,791442+6,31%+4,66%
jan/20242,772177+5,58%+3,83%
dez/20232,756016+4,96%+2,83%
nov/20232,714029+3,36%+1,92%
out/20232,559239-2,53%+1,00%
set/20232,6256770,00%0,00%
Cota
3,696128
Patrimônio líquido
R$ 124.471.228,57
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,04%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 179.293.295,75

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mampituba FIC de FIF Multimercado Investimento No Exterior Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 124.504.959,69 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.