Fundo de investimento

Sebrae Previdência Conservador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

CNPJ 17.759.357/0001-50

Sebrae Previdência Conservador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 291.247.377,97, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,09%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,9% em operações compromissadas e 43,0% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 422.475.291,77 em 27/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 22/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

0,1% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Operações Compromissadas51,9%R$ 129.780.131,82
  • Cotas de Fundos43,0%R$ 107.573.974,72
  • Títulos Públicos5,2%R$ 12.901.238,17
  • Disponibilidades0,0%R$ 28.095,54
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    51,8%
  2. 2

    ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,3%
  3. 3

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,4%
  4. 4

    ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    4,8%
  6. 6

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,7%
  7. 7

    ITAÚ ARTAX MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  8. 8

    ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,9%
  9. 9

    ITAÚ FUJI PRIVATE MARKETS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  10. 10

    ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,09%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,98%0,88%112%
No ano+9,79%10,28%95%
12 meses+15,09%15,64%97%
24 meses+29,65%30,53%97%
36 meses+43,98%45,15%97%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202635,551598+42,74%+43,75%
ago/202635,206184+41,35%+42,50%
jul/202634,835371+39,87%+40,96%
jun/202634,461669+38,36%+39,27%
mai/202634,088497+36,87%+37,73%
abr/202633,722279+35,40%+36,27%
mar/202633,344469+33,88%+34,80%
fev/202633,209294+33,34%+33,18%
jan/202632,858408+31,93%+31,87%
dez/202532,380391+30,01%+30,35%
nov/202532,092839+28,85%+28,78%
out/202531,672574+27,17%+27,44%
set/202531,2491+25,47%+25,83%
ago/202530,889547+24,02%+24,32%
jul/202530,517556+22,53%+22,89%
jun/202530,198655+21,25%+21,34%
mai/202529,865587+19,91%+20,02%
abr/202529,54612+18,63%+18,67%
mar/202529,178864+17,15%+17,43%
fev/202528,921972+16,12%+16,31%
jan/202528,644323+15,01%+15,17%
dez/202428,374958+13,93%+14,02%
nov/202428,119112+12,90%+12,97%
out/202427,85248+11,83%+12,08%
set/202427,642698+10,99%+11,05%
ago/202427,4218+10,10%+10,13%
jul/202427,184013+9,14%+9,18%
jun/202426,947759+8,20%+8,20%
mai/202426,716555+7,27%+7,35%
abr/202426,496117+6,38%+6,47%
mar/202426,305691+5,62%+5,53%
fev/202426,08573+4,73%+4,66%
jan/202425,899061+3,99%+3,83%
dez/202325,68576+3,13%+2,83%
nov/202325,399174+1,98%+1,92%
out/202325,120722+0,86%+1,00%
set/202324,9064210,00%0,00%
Cota
35,551598
Patrimônio líquido
R$ 291.247.377,97
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
1,06%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 54.490.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Sebrae Previdência Conservador Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 291.229.057,54 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.