Fundo de investimento

Maturi Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado

CNPJ 18.000.128/0001-10

Maturi Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Banco Bradesco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 102.053.378,71, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,31%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,86% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 13 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BANCO BRADESCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 129.475.988,47 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 100.235.046,83
  • Valores a receber0,0%R$ 12.293,63
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.000,00

Maiores posições

  1. 1

    BRADESCO PORTFÓLIO HIGH GRADE FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,4%
  2. 2

    IBIUNA LS IB FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  3. 3

    CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  5. 5

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  6. 6

    FEEDER SHARP LS 2X FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  7. 7

    NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,6%
  8. 8

    BRADESCO FIF - CIC RF REFERENCIADA DI CRED PRIVADO LIQUIDEZ - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  9. 9

    BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II CO-INVESTIMENTO MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    BRADESCO EXPLORER PRIVATE EQUITY II MASTER FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    0,1%
  11. 10 maiores de 13 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,31%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,81%0,88%206%
No ano+4,88%10,28%47%
12 meses+10,31%15,64%66%
24 meses+23,45%30,53%77%
36 meses+36,44%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,231939+35,85%+43,75%
ago/20263,174549+33,44%+42,50%
jul/20263,115784+30,97%+40,96%
jun/20263,115721+30,97%+39,27%
mai/20263,099787+30,30%+37,73%
abr/20263,097381+30,20%+36,27%
mar/20263,061503+28,69%+34,80%
fev/20263,157464+32,72%+33,18%
jan/20263,132995+31,69%+31,87%
dez/20253,081472+29,53%+30,35%
nov/20253,061446+28,69%+28,78%
out/20253,007373+26,41%+27,44%
set/20252,969365+24,81%+25,83%
ago/20252,929793+23,15%+24,32%
jul/20252,88624+21,32%+22,89%
jun/20252,875951+20,89%+21,34%
mai/20252,833462+19,10%+20,02%
abr/20252,785464+17,08%+18,67%
mar/20252,729503+14,73%+17,43%
fev/20252,705534+13,72%+16,31%
jan/20252,688431+13,01%+15,17%
dez/20242,659572+11,79%+14,02%
nov/20242,662125+11,90%+12,97%
out/20242,643834+11,13%+12,08%
set/20242,632511+10,66%+11,05%
ago/20242,618019+10,05%+10,13%
jul/20242,591341+8,92%+9,18%
jun/20242,554591+7,38%+8,20%
mai/20242,538735+6,71%+7,35%
abr/20242,520061+5,93%+6,47%
mar/20242,527023+6,22%+5,53%
fev/20242,503442+5,23%+4,66%
jan/20242,484484+4,43%+3,83%
dez/20232,472128+3,91%+2,83%
nov/20232,42844+2,08%+1,92%
out/20232,37926+0,01%+1,00%
set/20232,3790220,00%0,00%
Cota
3,231939
Patrimônio líquido
R$ 102.053.378,71
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
3,86%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 902.363,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Maturi Fundo de Investimento Financeiro - Classe de Investimento Multimercado - Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 102.001.574,11 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.