Fundo de investimento

Báltico Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

CNPJ 18.138.892/0001-57

Báltico Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 564.487.394,80, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,44%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,43% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 463.335.268,56 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 559.343.612,51
  • Disponibilidades0,0%R$ 116.740,38
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FIDELIDADE T FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    59,8%
  2. 2

    ITAÚ VERSO E RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,7%
  3. 3

    ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    ITAÚ VERSO JM MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,5%
  6. 5 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,44%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,91%0,88%104%
No ano+10,05%10,28%98%
12 meses+15,44%15,64%99%
24 meses+30,52%30,53%100%
36 meses+45,40%45,15%101%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202636,806637+44,08%+43,75%
ago/202636,475456+42,78%+42,50%
jul/202636,088197+41,27%+40,96%
jun/202635,652821+39,56%+39,27%
mai/202635,323228+38,27%+37,73%
abr/202634,965117+36,87%+36,27%
mar/202634,597316+35,43%+34,80%
fev/202634,209319+33,91%+33,18%
jan/202633,861184+32,55%+31,87%
dez/202533,44539+30,92%+30,35%
nov/202533,078648+29,49%+28,78%
out/202532,685763+27,95%+27,44%
set/202532,276454+26,35%+25,83%
ago/202531,885059+24,81%+24,32%
jul/202531,470665+23,19%+22,89%
jun/202531,147292+21,93%+21,34%
mai/202530,775422+20,47%+20,02%
abr/202530,440999+19,16%+18,67%
mar/202530,08088+17,75%+17,43%
fev/202529,81131+16,70%+16,31%
jan/202529,525861+15,58%+15,17%
dez/202429,246503+14,49%+14,02%
nov/202428,964163+13,38%+12,97%
out/202428,708724+12,38%+12,08%
set/202428,445905+11,35%+11,05%
ago/202428,199529+10,39%+10,13%
jul/202427,954327+9,43%+9,18%
jun/202427,716295+8,50%+8,20%
mai/202427,470929+7,53%+7,35%
abr/202427,238932+6,63%+6,47%
mar/202427,008505+5,72%+5,53%
fev/202426,785477+4,85%+4,66%
jan/202426,578567+4,04%+3,83%
dez/202326,327628+3,06%+2,83%
nov/202326,051127+1,98%+1,92%
out/202325,78953+0,95%+1,00%
set/202325,5460990,00%0,00%
Cota
36,806637
Patrimônio líquido
R$ 564.487.394,80
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
0,43%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.300.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Báltico Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multimercado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Juros e Moedas
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 564.324.746,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.