Fundo de investimento
G5 Genesis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento No Exterior
CNPJ 18.141.587/0001-14
G5 Genesis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento No Exterior é um fundo de investimento multimercado, gerido por G5 Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Qi Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.440.116,52, distribuído entre 6 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 57,04%, o equivalente a -365% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 68,47% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 14.927.088,01 em 18/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 7.354.235,06
- Debêntures0,3%R$ 23.880,18
- Valores a receber0,1%R$ 4.415,62
- Disponibilidades0,0%R$ 100,00
Maiores posições
- 167,9%
G5 VENTURE CAPITAL F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIM
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 214,2%
G5 ALLOCATION HY DIREITOS CREDITÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 35,8%
G5 F MOBILE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 45,3%
G5 ALLOCATION VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 52,8%
G5 TERRAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,5%
G5 MOBILE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 70,9%
G5 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 80,3%
LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S/A
Debênture conversível · Debêntures
- 90,3%
G5 F DELTA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,3%
G5 FEEDER DELTA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 15 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-57,04%-365% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,15% | 0,88% | -18% |
| No ano | -17,32% | 10,28% | -168% |
| 12 meses | -57,04% | 15,64% | -365% |
| 24 meses | -72,91% | 30,53% | -239% |
| 36 meses | -62,74% | 45,15% | -139% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,027724 | -62,70% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,029308 | -62,64% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,031653 | -62,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,033859 | -62,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,172544 | -57,45% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,173197 | -57,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,245991 | -54,78% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,243068 | -54,89% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,242383 | -54,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,242962 | -54,89% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,237819 | -55,08% | +28,78% |
| out/2025 | 2,408581 | -12,59% | +27,44% |
| set/2025 | 2,402105 | -12,82% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,392097 | -13,19% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,388986 | -13,30% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,382731 | -13,53% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,097125 | +12,40% | +20,02% |
| abr/2025 | 3,073706 | +11,55% | +18,67% |
| mar/2025 | 3,078541 | +11,72% | +17,43% |
| fev/2025 | 3,059058 | +11,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 3,059033 | +11,02% | +15,17% |
| dez/2024 | 3,754203 | +36,25% | +14,02% |
| nov/2024 | 3,784899 | +37,36% | +12,97% |
| out/2024 | 3,784527 | +37,35% | +12,08% |
| set/2024 | 3,780337 | +37,19% | +11,05% |
| ago/2024 | 3,793938 | +37,69% | +10,13% |
| jul/2024 | 3,780579 | +37,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 3,771626 | +36,88% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,766415 | +36,69% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,747951 | +36,02% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,865113 | +40,27% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,776509 | +37,06% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,761666 | +36,52% | +3,83% |
| dez/2023 | 3,750986 | +36,13% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,713063 | +34,75% | +1,92% |
| out/2023 | 2,744245 | -0,41% | +1,00% |
| set/2023 | 2,755469 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,027724
- Patrimônio líquido
- R$ 6.440.116,52
- Cotistas
- 6
- Volatilidade (12 meses)
- 68,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
G5 Genesis Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado - Investimento No Exterior
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 6.440.451,46 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.