Fundo de investimento

Apex 30 Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada

CNPJ 18.602.405/0001-65

Apex 30 Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Banco Bradesco S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.867.376,21, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,80%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,22% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,7% do patrimônio no Apex Equities FIC de Fundos de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BANCO BRADESCO S.A.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 11.456.071,74 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 99,7% do patrimônio no fundo master APEX EQUITIES FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 21.494.427/0001-63). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 9.437.980,33
  • Valores a receber0,0%R$ 2.496,45
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.008,25

Maiores posições

  1. 1

    APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+17,80%114% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,50%0,88%741%
No ano+4,33%10,28%42%
12 meses+17,80%15,64%114%
24 meses+39,13%30,53%128%
36 meses+49,98%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,208173+49,68%+43,75%
ago/20263,012463+40,55%+42,50%
jul/20263,046113+42,12%+40,96%
jun/20263,010697+40,47%+39,27%
mai/20262,961715+38,19%+37,73%
abr/20263,237083+51,03%+36,27%
mar/20263,275129+52,81%+34,80%
fev/20263,436745+60,35%+33,18%
jan/20263,327224+55,24%+31,87%
dez/20253,075015+43,47%+30,35%
nov/20253,169434+47,88%+28,78%
out/20252,901071+35,36%+27,44%
set/20252,8492+32,94%+25,83%
ago/20252,723378+27,07%+24,32%
jul/20252,542273+18,62%+22,89%
jun/20252,681889+25,13%+21,34%
mai/20252,645327+23,42%+20,02%
abr/20252,511534+17,18%+18,67%
mar/20252,29927+7,28%+17,43%
fev/20252,196418+2,48%+16,31%
jan/20252,215507+3,37%+15,17%
dez/20242,066564-3,58%+14,02%
nov/20242,124538-0,87%+12,97%
out/20242,224089+3,77%+12,08%
set/20242,254273+5,18%+11,05%
ago/20242,305812+7,58%+10,13%
jul/20242,195294+2,43%+9,18%
jun/20242,10871-1,61%+8,20%
mai/20242,073046-3,28%+7,35%
abr/20242,175967+1,52%+6,47%
mar/20242,25761+5,33%+5,53%
fev/20242,259874+5,44%+4,66%
jan/20242,255105+5,22%+3,83%
dez/20232,405809+12,25%+2,83%
nov/20232,273589+6,08%+1,92%
out/20232,034854-5,06%+1,00%
set/20232,1432910,00%0,00%
Cota
3,208173
Patrimônio líquido
R$ 9.867.376,21
Cotistas
38
Volatilidade (12 meses)
20,22%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.830.011,72

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex 30 Bp FIF - Classe de Investimento em Cotas de Ações - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 9.937.848,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.