Fundo de investimento

Zefer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 18.636.683/0001-33

Zefer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 28.972.808,91, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,88%, o equivalente a 38% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 10,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 17/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 35.027.571,47 em 30/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 17/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 36.333.252,54
  • Valores a receber0,0%R$ 3.327,74
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,35

Maiores posições

  1. 1

    ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,5%
  2. 2

    ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,2%
  3. 3

    ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  4. 4

    ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,9%
  5. 5

    ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,4%
  6. 6

    ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,4%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,88%38% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,33%0,83%282%
No ano+5,97%10,23%58%
12 meses+5,88%15,58%38%
24 meses-2,38%30,47%-8%
36 meses+7,21%45,08%16%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,878679+8,62%+43,75%
ago/20261,835973+6,15%+42,50%
jul/20261,823497+5,43%+40,96%
jun/20261,805812+4,41%+39,27%
mai/20261,803517+4,27%+37,73%
abr/20261,844684+6,65%+36,27%
mar/20261,824933+5,51%+34,80%
fev/20261,839086+6,33%+33,18%
jan/20261,83062+5,84%+31,87%
dez/20251,772776+2,50%+30,35%
nov/20251,769617+2,31%+28,78%
out/20251,723459-0,36%+27,44%
set/20251,802973+4,24%+25,83%
ago/20251,774388+2,59%+24,32%
jul/20251,705121-1,42%+22,89%
jun/20251,754923+1,46%+21,34%
mai/20251,743739+0,82%+20,02%
abr/20251,686153-2,51%+18,67%
mar/20251,566117-9,45%+17,43%
fev/20251,550158-10,38%+16,31%
jan/20251,574918-8,94%+15,17%
dez/20241,505358-12,97%+14,02%
nov/20241,59671-7,68%+12,97%
out/20241,669123-3,50%+12,08%
set/20241,881778+8,80%+11,05%
ago/20241,924548+11,27%+10,13%
jul/20241,84468+6,65%+9,18%
jun/20241,811005+4,71%+8,20%
mai/20241,793188+3,68%+7,35%
abr/20241,810021+4,65%+6,47%
mar/20241,884982+8,98%+5,53%
fev/20241,872207+8,24%+4,66%
jan/20241,843618+6,59%+3,83%
dez/20231,887408+9,12%+2,83%
nov/20231,823252+5,41%+1,92%
out/20231,676288-3,08%+1,00%
set/20231,7296070,00%0,00%
Cota
1,878679
Patrimônio líquido
R$ 28.972.808,91
Cotistas
4
Volatilidade (12 meses)
10,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 8.504.170,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Zefer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.061.975,02 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.