Fundo de investimento

Matisse Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 18.652.179/0001-27

Matisse Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Mirabaud Investimentos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 20.837.889,11, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,08%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,11% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 54,4% em cotas de fundos e 34,3% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
MIRABAUD INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 17.338.968,96 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos54,4%R$ 11.018.109,73
  • Títulos Públicos34,3%R$ 6.947.041,55
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,2%R$ 2.059.810,24
  • Debêntures1,0%R$ 208.349,06
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,7%
  2. 2

    MIRABAUD CONVICTION FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,6%
  3. 3

    MIRABAUD TRADITION FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  4. 4

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,9%
  5. 5

    BANCO AGIBANK

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,4%
  6. 6

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  7. 7

    ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    GENOA CAPITAL RADAR FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  9. 9

    RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    3,1%
  10. 10

    BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,9%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,08%90% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,05%0,88%120%
No ano+9,52%10,28%93%
12 meses+14,08%15,64%90%
24 meses+26,64%30,53%87%
36 meses+38,66%45,15%86%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,85857+38,02%+43,75%
ago/202622,621186+36,59%+42,50%
jul/202622,39146+35,20%+40,96%
jun/202622,112344+33,52%+39,27%
mai/202621,987195+32,76%+37,73%
abr/202621,760224+31,39%+36,27%
mar/202621,512914+29,90%+34,80%
fev/202621,354534+28,94%+33,18%
jan/202621,137943+27,64%+31,87%
dez/202520,871445+26,03%+30,35%
nov/202520,665803+24,78%+28,78%
out/202520,435844+23,40%+27,44%
set/202520,232502+22,17%+25,83%
ago/202520,03766+20,99%+24,32%
jul/202519,802136+19,57%+22,89%
jun/202519,705165+18,98%+21,34%
mai/202519,509795+17,80%+20,02%
abr/202519,351778+16,85%+18,67%
mar/202519,027176+14,89%+17,43%
fev/202518,894487+14,09%+16,31%
jan/202518,724203+13,06%+15,17%
dez/202418,47534+11,56%+14,02%
nov/202418,452076+11,42%+12,97%
out/202418,311849+10,57%+12,08%
set/202418,195821+9,87%+11,05%
ago/202418,049773+8,99%+10,13%
jul/202417,915418+8,18%+9,18%
jun/202417,73149+7,07%+8,20%
mai/202417,640793+6,52%+7,35%
abr/202417,524632+5,82%+6,47%
mar/202417,531233+5,86%+5,53%
fev/202417,397983+5,05%+4,66%
jan/202417,306061+4,50%+3,83%
dez/202317,160723+3,62%+2,83%
nov/202316,905866+2,08%+1,92%
out/202316,601804+0,25%+1,00%
set/202316,5611920,00%0,00%
Cota
22,85857
Patrimônio líquido
R$ 20.837.889,11
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,11%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 340.967,86

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Matisse Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 20.827.311,33 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.