Fundo de investimento
São Roque Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 18.945.404/0001-13
São Roque Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Turim 21 Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 42.370.701,02, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,41%, o equivalente a 67% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,22% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 81,5% em cotas de fundos e 15,0% em títulos públicos, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.690.644,31 em 04/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos81,5%R$ 33.720.541,94
- Títulos Públicos15,0%R$ 6.200.377,88
- Ações1,8%R$ 732.607,34
- Debêntures1,2%R$ 500.993,32
- Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários0,5%R$ 205.708,58
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 18.913,35
Maiores posições
- 123,7%
TNB CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 218,4%
ICATU VANGUARDA SOBERANO FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF PREV - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 315,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 47,3%
SPX PREV LONG BIAS ICATU FIE II SC FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 56,8%
TLD CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 63,9%
ATMOS PREVIDENCIA QUALIFICADO FIE TIPO II FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM ACOES
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 73,7%
KAPITALO ZETA PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 82,8%
KAPITALO K10 PREVIDÊNCIA MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 92,7%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 102,5%
GENOA CAPITAL PULSE PREV FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,41%67% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,47% | 0,88% | 282% |
| No ano | +6,04% | 10,28% | 59% |
| 12 meses | +10,41% | 15,64% | 67% |
| 24 meses | +18,33% | 30,53% | 60% |
| 36 meses | +24,24% | 45,15% | 54% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,811437 | +25,11% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,743578 | +22,09% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,709725 | +20,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,692806 | +19,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,71693 | +20,90% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,738396 | +21,86% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,708542 | +20,53% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,756242 | +22,65% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,714303 | +20,79% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,65124 | +17,98% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,652055 | +18,02% | +28,78% |
| out/2025 | 2,597234 | +15,58% | +27,44% |
| set/2025 | 2,571496 | +14,43% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,5464 | +13,32% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,478042 | +10,27% | +22,89% |
| jun/2025 | 2,526038 | +12,41% | +21,34% |
| mai/2025 | 2,495685 | +11,06% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,449259 | +8,99% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,347325 | +4,46% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,309617 | +2,78% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,315995 | +3,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 2,259719 | +0,56% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,317935 | +3,15% | +12,97% |
| out/2024 | 2,352863 | +4,70% | +12,08% |
| set/2024 | 2,354422 | +4,77% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,375959 | +5,73% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,327264 | +3,56% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,288783 | +1,85% | +8,20% |
| mai/2024 | 2,290469 | +1,93% | +7,35% |
| abr/2024 | 2,286151 | +1,73% | +6,47% |
| mar/2024 | 2,358168 | +4,94% | +5,53% |
| fev/2024 | 2,33726 | +4,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 2,324881 | +3,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 2,356002 | +4,84% | +2,83% |
| nov/2023 | 2,291824 | +1,99% | +1,92% |
| out/2023 | 2,19293 | -2,41% | +1,00% |
| set/2023 | 2,247168 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,811437
- Patrimônio líquido
- R$ 42.370.701,02
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 7,22%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
São Roque Icatu Prev Qualificado Fif- Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Previdência Multimercado Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 42.551.678,58 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.