Fundo de investimento

Icatu Vanguarda Oabprev Ne FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDA

CNPJ 19.366.069/0001-61

Icatu Vanguarda Oabprev Ne FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Icatu Vanguarda Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.146.718,38, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,38%, o equivalente a 92% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,33% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,1% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 12.334.488,02 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,1%R$ 11.546.388,82
  • Operações Compromissadas0,9%R$ 104.767,13
  • Valores a receber0,0%R$ 4.229,09
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    ICATU VANGUARDA DINÂMICO INSTITUCIONAL FIF - CI MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    33,9%
  2. 2

    ICATU VANGUARDA INSTITUCIONAL IS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,3%
  3. 3

    ICATU VANGUARDA PLUS FIF RF LONGO PRAZO - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,6%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA INFLAÇÃO CURTA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  5. 5

    ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,3%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,9%
  7. 6 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,38%92% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,78%0,88%89%
No ano+9,32%10,28%91%
12 meses+14,38%15,64%92%
24 meses+26,07%30,53%85%
36 meses+40,65%45,15%90%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,594995+39,42%+43,75%
ago/20263,567116+38,34%+42,50%
jul/20263,532076+36,98%+40,96%
jun/20263,489987+35,35%+39,27%
mai/20263,454484+33,97%+37,73%
abr/20263,416242+32,49%+36,27%
mar/20263,384731+31,27%+34,80%
fev/20263,354122+30,08%+33,18%
jan/20263,325709+28,98%+31,87%
dez/20253,288363+27,53%+30,35%
nov/20253,253051+26,16%+28,78%
out/20253,218099+24,80%+27,44%
set/20253,181337+23,38%+25,83%
ago/20253,142929+21,89%+24,32%
jul/20253,106812+20,49%+22,89%
jun/20253,070856+19,09%+21,34%
mai/20253,039289+17,87%+20,02%
abr/20253,007186+16,62%+18,67%
mar/20252,973875+15,33%+17,43%
fev/20252,945719+14,24%+16,31%
jan/20252,917138+13,13%+15,17%
dez/20242,889589+12,06%+14,02%
nov/20242,896934+12,35%+12,97%
out/20242,886083+11,93%+12,08%
set/20242,868388+11,24%+11,05%
ago/20242,851487+10,59%+10,13%
jul/20242,826196+9,61%+9,18%
jun/20242,784997+8,01%+8,20%
mai/20242,764451+7,21%+7,35%
abr/20242,74655+6,52%+6,47%
mar/20242,734905+6,06%+5,53%
fev/20242,714409+5,27%+4,66%
jan/20242,69458+4,50%+3,83%
dez/20232,671821+3,62%+2,83%
nov/20232,637969+2,31%+1,92%
out/20232,591787+0,51%+1,00%
set/20232,5785190,00%0,00%
Cota
3,594995
Patrimônio líquido
R$ 11.146.718,38
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
0,33%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.445.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Icatu Vanguarda Oabprev Ne FIF - Classe de Investimento Mult - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.153.298,06 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.