Fundo de investimento

Apex Ações A FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.412.605/0001-18

Apex Ações A FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Apex Capital LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 3.582.771,19, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,58%, o equivalente a 119% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 20,23% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 101,2% do patrimônio no Apex Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 30/06/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Ibovespa como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 21/10/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
APEX CAPITAL LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 2.598.257,08 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 21/10/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 30/06/2026

Este fundo aplica 101,2% do patrimônio no fundo master APEX MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 13.950.080/0001-98). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 2.143.547,71

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+18,58%119% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+6,46%0,88%737%
No ano+4,83%10,28%47%
12 meses+18,58%15,64%119%
24 meses+38,86%30,53%127%
36 meses+49,90%45,15%111%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,340492+49,59%+43,75%
ago/20263,137744+40,52%+42,50%
jul/20263,170705+41,99%+40,96%
jun/20263,130586+40,19%+39,27%
mai/20263,078488+37,86%+37,73%
abr/20263,363231+50,61%+36,27%
mar/20263,399321+52,23%+34,80%
fev/20263,567309+59,75%+33,18%
jan/20263,451438+54,56%+31,87%
dez/20253,18671+42,71%+30,35%
nov/20253,280228+46,90%+28,78%
out/20253,003356+34,50%+27,44%
set/20252,946746+31,96%+25,83%
ago/20252,817192+26,16%+24,32%
jul/20252,62876+17,72%+22,89%
jun/20252,772279+24,15%+21,34%
mai/20252,732654+22,37%+20,02%
abr/20252,598142+16,35%+18,67%
mar/20252,387631+6,92%+17,43%
fev/20252,280758+2,14%+16,31%
jan/20252,301866+3,08%+15,17%
dez/20242,146853-3,86%+14,02%
nov/20242,210576-1,01%+12,97%
out/20242,317817+3,80%+12,08%
set/20242,350653+5,27%+11,05%
ago/20242,405725+7,73%+10,13%
jul/20242,288643+2,49%+9,18%
jun/20242,198025-1,57%+8,20%
mai/20242,161004-3,23%+7,35%
abr/20242,268626+1,59%+6,47%
mar/20242,353833+5,41%+5,53%
fev/20242,356116+5,51%+4,66%
jan/20242,350561+5,26%+3,83%
dez/20232,508419+12,33%+2,83%
nov/20232,369707+6,12%+1,92%
out/20232,119587-5,08%+1,00%
set/20232,2330310,00%0,00%
Cota
3,340492
Patrimônio líquido
R$ 3.582.771,19
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
20,23%
Captação líquida (12 meses)
R$ 551.905,08

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Apex Ações A FIC de Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Ibovespa
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 3.568.560,78 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.