Fundo de investimento

Ubs Valencia Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitada

CNPJ 19.431.171/0001-01

Ubs Valencia Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 46.233.428,84, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,42%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,06% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,6% em cotas de fundos e 34,9% em títulos públicos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 36.689.356,52 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos50,6%R$ 22.976.763,33
  • Títulos Públicos34,9%R$ 15.831.657,08
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF9,1%R$ 4.111.178,81
  • Debêntures5,5%R$ 2.489.505,59
  • Valores a receber0,0%R$ 4.644,85
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,95

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    34,9%
  2. 2

    UBS PREV MASTER SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXAREFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,9%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    11,2%
  4. 4

    BANCO BTG PACTUAL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,2%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,5%
  6. 6

    CSHG ABSOLUTE PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  7. 7

    UBS NORTE PREV II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    BANCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,8%
  9. 9

    SHARP EQUITY VALUE PREVIDENCIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    TRUXT CSHG PREVIDÊNCIA FIF DA CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,42%99% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,86%0,88%212%
No ano+9,27%10,28%90%
12 meses+15,42%15,64%99%
24 meses+25,07%30,53%82%
36 meses+36,14%45,15%80%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,105794+36,29%+43,75%
ago/20263,049166+33,80%+42,50%
jul/20263,016404+32,36%+40,96%
jun/20262,979855+30,76%+39,27%
mai/20262,989085+31,17%+37,73%
abr/20263,012447+32,19%+36,27%
mar/20262,977651+30,66%+34,80%
fev/20262,970107+30,33%+33,18%
jan/20262,921049+28,18%+31,87%
dez/20252,842393+24,73%+30,35%
nov/20252,827237+24,06%+28,78%
out/20252,762738+21,23%+27,44%
set/20252,722129+19,45%+25,83%
ago/20252,690798+18,08%+24,32%
jul/20252,639288+15,82%+22,89%
jun/20252,663792+16,89%+21,34%
mai/20252,632411+15,51%+20,02%
abr/20252,589913+13,65%+18,67%
mar/20252,526563+10,87%+17,43%
fev/20252,479446+8,80%+16,31%
jan/20252,477112+8,70%+15,17%
dez/20242,43409+6,81%+14,02%
nov/20242,468255+8,31%+12,97%
out/20242,474587+8,59%+12,08%
set/20242,47662+8,68%+11,05%
ago/20242,483164+8,97%+10,13%
jul/20242,443638+7,23%+9,18%
jun/20242,386651+4,73%+8,20%
mai/20242,393866+5,05%+7,35%
abr/20242,379541+4,42%+6,47%
mar/20242,405915+5,58%+5,53%
fev/20242,395384+5,11%+4,66%
jan/20242,378655+4,38%+3,83%
dez/20232,392162+4,97%+2,83%
nov/20232,334633+2,45%+1,92%
out/20232,258628-0,89%+1,00%
set/20232,2788610,00%0,00%
Cota
3,105794
Patrimônio líquido
R$ 46.233.428,84
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,06%
Captação líquida (12 meses)
R$ 1.085.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ubs Valencia Prev Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Credito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 46.298.756,30 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.