Fundo de investimento

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Itanhanga Cred Priv Ie - Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.519.621/0001-04

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Itanhanga Cred Priv Ie - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Btgp Wm 3 LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.848.512,79, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,87%, o equivalente a 63% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 7,95% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,7% em cotas de fundos, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTGP WM 3 LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.649.786,54 em 27/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,7%R$ 8.816.891,90
  • Títulos Públicos0,2%R$ 18.437,02
  • Valores a receber0,0%R$ 2.819,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,42

Maiores posições

  1. 1

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    16,8%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO JGPWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVEST MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  3. 3

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,0%
  4. 4

    ABS TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    ATMR II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  6. 6

    DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  7. 7

    SHARP LONG SHORT 2X J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,3%
  8. 8

    SPECTRA LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,6%
  9. 9

    SPX RAPTOR FEEDER FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  10. 10

    ATMOS AÇÕES II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  11. 10 maiores de 16 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,87%63% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,64%0,88%188%
No ano+3,08%10,28%30%
12 meses+9,87%15,64%63%
24 meses+21,85%30,53%72%
36 meses+34,43%45,15%76%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,756602+34,42%+43,75%
ago/20260,744359+32,24%+42,50%
jul/20260,734213+30,44%+40,96%
jun/20260,734297+30,45%+39,27%
mai/20260,731132+29,89%+37,73%
abr/20260,738268+31,16%+36,27%
mar/20260,732945+30,21%+34,80%
fev/20260,760475+35,10%+33,18%
jan/20260,755768+34,27%+31,87%
dez/20250,733976+30,40%+30,35%
nov/20250,732747+30,18%+28,78%
out/20250,719043+27,74%+27,44%
set/20250,705617+25,36%+25,83%
ago/20250,688607+22,34%+24,32%
jul/20250,65955+17,17%+22,89%
jun/20250,679051+20,64%+21,34%
mai/20250,672808+19,53%+20,02%
abr/20250,662359+17,67%+18,67%
mar/20250,63058+12,03%+17,43%
fev/20250,628277+11,62%+16,31%
jan/20250,628906+11,73%+15,17%
dez/20240,619716+10,10%+14,02%
nov/20240,621601+10,43%+12,97%
out/20240,624569+10,96%+12,08%
set/20240,620859+10,30%+11,05%
ago/20240,620919+10,31%+10,13%
jul/20240,60676+7,80%+9,18%
jun/20240,595349+5,77%+8,20%
mai/20240,585635+4,04%+7,35%
abr/20240,583698+3,70%+6,47%
mar/20240,599491+6,50%+5,53%
fev/20240,590574+4,92%+4,66%
jan/20240,583818+3,72%+3,83%
dez/20230,587935+4,45%+2,83%
nov/20230,57123+1,48%+1,92%
out/20230,554334-1,52%+1,00%
set/20230,5628820,00%0,00%
Cota
0,756602
Patrimônio líquido
R$ 8.848.512,79
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
7,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 384.397,85

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Itanhanga Cred Priv Ie - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 8.870.547,91 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.