Fundo de investimento

Rrm - F Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 19.675.096/0001-16

Rrm - F Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.653.547,76, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,70%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,61% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,9% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 50.693.566,10 em 30/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,9%R$ 30.448.130,77
  • Títulos Públicos2,0%R$ 631.103,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 4.425,38

Maiores posições

  1. 1

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,2%
  2. 2

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    17,3%
  3. 3

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    15,9%
  4. 4

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  5. 5

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  7. 7

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  8. 8

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,3%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,0%
  10. 10

    GRAVATAÍ SHOPPING FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,7%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,70%75% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,91%0,88%217%
No ano+6,36%10,28%62%
12 meses+11,70%15,64%75%
24 meses+26,30%30,53%86%
36 meses+39,15%45,15%87%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,815548+38,20%+43,75%
ago/20261,781581+35,62%+42,50%
jul/20261,748534+33,10%+40,96%
jun/20261,759758+33,96%+39,27%
mai/20261,739666+32,43%+37,73%
abr/20261,726191+31,40%+36,27%
mar/20261,688292+28,52%+34,80%
fev/20261,782575+35,69%+33,18%
jan/20261,750896+33,28%+31,87%
dez/20251,706996+29,94%+30,35%
nov/20251,693276+28,90%+28,78%
out/20251,672608+27,32%+27,44%
set/20251,651055+25,68%+25,83%
ago/20251,625418+23,73%+24,32%
jul/20251,589813+21,02%+22,89%
jun/20251,604796+22,16%+21,34%
mai/20251,567489+19,32%+20,02%
abr/20251,563715+19,03%+18,67%
mar/20251,527179+16,25%+17,43%
fev/20251,533935+16,77%+16,31%
jan/20251,535162+16,86%+15,17%
dez/20241,537228+17,02%+14,02%
nov/20241,513179+15,19%+12,97%
out/20241,477812+12,49%+12,08%
set/20241,470314+11,92%+11,05%
ago/20241,437499+9,43%+10,13%
jul/20241,416736+7,85%+9,18%
jun/20241,392234+5,98%+8,20%
mai/20241,372594+4,49%+7,35%
abr/20241,365699+3,96%+6,47%
mar/20241,386467+5,54%+5,53%
fev/20241,366976+4,06%+4,66%
jan/20241,359142+3,46%+3,83%
dez/20231,353928+3,06%+2,83%
nov/20231,324415+0,82%+1,92%
out/20231,306002-0,58%+1,00%
set/20231,313670,00%0,00%
Cota
1,815548
Patrimônio líquido
R$ 31.653.547,76
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
5,61%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 15.343.653,59

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Rrm - F Fundo de Investimento Financeiro Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.651.659,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.