Fundo de investimento

Ja Invest FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

CNPJ 19.717.963/0001-39

Ja Invest FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 5.671.676,94, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,26%, o equivalente a 66% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,76% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 5.963.849,71 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos99,6%R$ 5.663.183,03
  • Disponibilidades0,4%R$ 23.670,14
  • Valores a receber0,0%R$ 1.752,82

Maiores posições

  1. 1

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    61,0%
  2. 2

    CRESCERA GROWTH CAPITAL V CO-INVESTIMENTO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES

    FI Participações · Cotas de Fundos

    14,3%
  3. 3

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  4. 4

    ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,8%
  5. 5

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES III FIF CIC AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,7%
  7. 7

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,26%66% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,23%0,88%-26%
No ano+7,52%10,28%73%
12 meses+10,26%15,64%66%
24 meses+19,23%30,53%63%
36 meses+25,68%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,147837+26,25%+43,75%
ago/20262,152682+26,54%+42,50%
jul/20262,092789+23,02%+40,96%
jun/20262,078154+22,16%+39,27%
mai/20262,075129+21,98%+37,73%
abr/20262,061034+21,15%+36,27%
mar/20262,058926+21,03%+34,80%
fev/20262,03159+19,42%+33,18%
jan/20262,021246+18,81%+31,87%
dez/20251,997532+17,42%+30,35%
nov/20251,981208+16,46%+28,78%
out/20251,966119+15,57%+27,44%
set/20251,949831+14,62%+25,83%
ago/20251,947977+14,51%+24,32%
jul/20251,937275+13,88%+22,89%
jun/20251,919924+12,86%+21,34%
mai/20251,897991+11,57%+20,02%
abr/20251,879606+10,49%+18,67%
mar/20251,878347+10,41%+17,43%
fev/20251,843315+8,35%+16,31%
jan/20251,859112+9,28%+15,17%
dez/20241,857853+9,21%+14,02%
nov/20241,803462+6,01%+12,97%
out/20241,771491+4,13%+12,08%
set/20241,746479+2,66%+11,05%
ago/20241,801423+5,89%+10,13%
jul/20241,785897+4,98%+9,18%
jun/20241,774132+4,29%+8,20%
mai/20241,764744+3,74%+7,35%
abr/20241,780065+4,64%+6,47%
mar/20241,79127+5,29%+5,53%
fev/20241,786139+4,99%+4,66%
jan/20241,765135+3,76%+3,83%
dez/20231,775978+4,40%+2,83%
nov/20231,728946+1,63%+1,92%
out/20231,697098-0,24%+1,00%
set/20231,7011930,00%0,00%
Cota
2,147837
Patrimônio líquido
R$ 5.671.676,94
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 910.703,21

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ja Invest FIF Mult Créd Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 5.683.675,55 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.