Fundo de investimento

Calgary FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 19.782.286/0001-32

Calgary FIF Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 306.350.956,52, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,23%, o equivalente a 59% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 5,33% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 199.057.237,00 em 26/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 05/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 299.697.779,72
  • Valores a receber0,0%R$ 10.487,32

Maiores posições

  1. 1

    SANTANDER PB FIEGA MULTIMERCADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,2%
  2. 2

    FIEGA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,1%
  3. 3

    VANCOUVER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    24,1%
  4. 4

    MELBOURNE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,0%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    1,4%
  7. 7

    ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 7 maiores de 9 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,23%59% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,27%0,83%275%
No ano+4,33%10,23%42%
12 meses+9,23%15,58%59%
24 meses-15,48%30,47%-51%
36 meses-8,31%45,08%-18%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,227272-8,08%+43,75%
ago/20262,177797-10,12%+42,50%
jul/20262,148755-11,32%+40,96%
jun/20262,144168-11,51%+39,27%
mai/20262,139513-11,70%+37,73%
abr/20262,155886-11,03%+36,27%
mar/20262,114603-12,73%+34,80%
fev/20262,223179-8,25%+33,18%
jan/20262,189444-9,64%+31,87%
dez/20252,134739-11,90%+30,35%
nov/20252,118578-12,57%+28,78%
out/20252,094071-13,58%+27,44%
set/20252,071133-14,53%+25,83%
ago/20252,039069-15,85%+24,32%
jul/20251,994536-17,69%+22,89%
jun/20252,011681-16,98%+21,34%
mai/20251,968445-18,76%+20,02%
abr/20252,484742+2,54%+18,67%
mar/20252,399057-0,99%+17,43%
fev/20252,394984-1,16%+16,31%
jan/20252,394277-1,19%+15,17%
dez/20242,383848-1,62%+14,02%
nov/20242,37236-2,09%+12,97%
out/20242,359379-2,63%+12,08%
set/20242,669675+10,18%+11,05%
ago/20242,635056+8,75%+10,13%
jul/20242,585711+6,71%+9,18%
jun/20242,54254+4,93%+8,20%
mai/20242,528852+4,36%+7,35%
abr/20242,522622+4,11%+6,47%
mar/20242,568681+6,01%+5,53%
fev/20242,543725+4,98%+4,66%
jan/20242,527939+4,33%+3,83%
dez/20232,539673+4,81%+2,83%
nov/20232,472634+2,04%+1,92%
out/20232,40239-0,85%+1,00%
set/20232,4231060,00%0,00%
Cota
2,227272
Patrimônio líquido
R$ 306.350.956,52
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
5,33%
Captação líquida (12 meses)
R$ 117.410.690,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Calgary FIF Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 306.096.451,30 em 21/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.