Fundo de investimento

Melbourne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada

CNPJ 28.046.865/0001-08

Melbourne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.918.832,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 5,98%, o equivalente a 38% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,78% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 97,6% em cotas de fundos, num total de 15 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 107.049.768,97 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos97,6%R$ 26.271.732,32
  • Títulos Públicos2,3%R$ 631.103,43
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.000,00
  • Valores a receber0,0%R$ 3.292,29

Maiores posições

  1. 1

    VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    21,2%
  2. 2

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,4%
  3. 3

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  4. 4

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,1%
  5. 5

    SPS III FEEDER C FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  6. 6

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,1%
  7. 7

    ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,0%
  8. 8

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,9%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    2,3%
  10. 10

    ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO ACESSO CONSIGNADO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  11. 10 maiores de 15 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+5,98%38% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,08%0,88%9%
No ano+4,78%10,28%47%
12 meses+5,98%15,64%38%
24 meses+15,45%30,53%51%
36 meses+25,66%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,402234+25,29%+43,75%
ago/20263,39942+25,19%+42,50%
jul/20263,366113+23,96%+40,96%
jun/20263,338495+22,95%+39,27%
mai/20263,310404+21,91%+37,73%
abr/20263,288377+21,10%+36,27%
mar/20263,258492+20,00%+34,80%
fev/20263,266669+20,30%+33,18%
jan/20263,259189+20,02%+31,87%
dez/20253,246951+19,57%+30,35%
nov/20253,196618+17,72%+28,78%
out/20253,220376+18,60%+27,44%
set/20253,198723+17,80%+25,83%
ago/20253,210384+18,23%+24,32%
jul/20253,190634+17,50%+22,89%
jun/20253,163944+16,52%+21,34%
mai/20253,151363+16,05%+20,02%
abr/20253,123965+15,05%+18,67%
mar/20253,126057+15,12%+17,43%
fev/20253,111162+14,57%+16,31%
jan/20253,092873+13,90%+15,17%
dez/20243,08643+13,66%+14,02%
nov/20243,047381+12,22%+12,97%
out/20243,017708+11,13%+12,08%
set/20242,974157+9,53%+11,05%
ago/20242,946957+8,53%+10,13%
jul/20242,890436+6,45%+9,18%
jun/20242,837111+4,48%+8,20%
mai/20242,793764+2,88%+7,35%
abr/20242,792894+2,85%+6,47%
mar/20242,844536+4,75%+5,53%
fev/20242,793593+2,88%+4,66%
jan/20242,780565+2,40%+3,83%
dez/20232,794574+2,91%+2,83%
nov/20232,72717+0,43%+1,92%
out/20232,682245-1,22%+1,00%
set/20232,7154260,00%0,00%
Cota
3,402234
Patrimônio líquido
R$ 26.918.832,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,78%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 550.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Melbourne Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.954.722,75 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.