Fundo de investimento

Ct FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 20.077.502/0001-28

Ct FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.853.215,68, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,06%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,48% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 12.446.538,82 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 11.564.084,81
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 50,00

Maiores posições

  1. 1

    ALOCC TNA AÇÕES II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    27,7%
  2. 2

    ALOCC TNA INFLAÇÃO II FIF - CIC RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    25,0%
  3. 3

    ALOCC TNA AÇOES IV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    23,5%
  4. 4

    ALOCC TNA II FIF - CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,1%
  6. 6

    ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,0%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  8. 7 maiores de 10 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,06%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,53%0,88%288%
No ano+4,82%10,28%47%
12 meses+10,06%15,64%64%
24 meses+16,19%30,53%53%
36 meses+25,85%45,15%57%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026169,331653+27,70%+43,75%
ago/2026165,159868+24,55%+42,50%
jul/2026164,061346+23,72%+40,96%
jun/2026162,449449+22,51%+39,27%
mai/2026163,22733+23,10%+37,73%
abr/2026169,179671+27,58%+36,27%
mar/2026167,061314+25,99%+34,80%
fev/2026168,508525+27,08%+33,18%
jan/2026167,572815+26,37%+31,87%
dez/2025161,552298+21,83%+30,35%
nov/2025161,95705+22,14%+28,78%
out/2025158,210629+19,31%+27,44%
set/2025156,487389+18,01%+25,83%
ago/2025153,858569+16,03%+24,32%
jul/2025146,536171+10,51%+22,89%
jun/2025152,113164+14,71%+21,34%
mai/2025151,216656+14,04%+20,02%
abr/2025147,597006+11,31%+18,67%
mar/2025138,774537+4,65%+17,43%
fev/2025137,197824+3,47%+16,31%
jan/2025137,968177+4,05%+15,17%
dez/2024134,118664+1,14%+14,02%
nov/2024139,202056+4,98%+12,97%
out/2024142,544273+7,50%+12,08%
set/2024143,530189+8,24%+11,05%
ago/2024145,740101+9,91%+10,13%
jul/2024141,47382+6,69%+9,18%
jun/2024139,27214+5,03%+8,20%
mai/2024138,531191+4,47%+7,35%
abr/2024139,098835+4,90%+6,47%
mar/2024142,919399+7,78%+5,53%
fev/2024142,181808+7,22%+4,66%
jan/2024140,609183+6,04%+3,83%
dez/2023142,930551+7,79%+2,83%
nov/2023138,616912+4,54%+1,92%
out/2023129,453151-2,37%+1,00%
set/2023132,6021440,00%0,00%
Cota
169,331653
Patrimônio líquido
R$ 11.853.215,68
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
11,48%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ct FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.908.394,67 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.