Fundo de investimento

Bb Espelho Multimercado Occam Equity Hedge Private FIC FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.162.353/0001-03

Bb Espelho Multimercado Occam Equity Hedge Private FIC FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 8.225.445,27, distribuído entre 49 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,37%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,30% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 97,1% do patrimônio no Occam Equity Hedge Bb FI em Cotas de FIF Multimercado - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 12.660.032,34 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 97,1% do patrimônio no fundo master OCCAM EQUITY HEDGE BB FI EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 18.848.877/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 17.277.604,20

Maiores posições

  1. 1

    OCCAM EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    99,9%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,37%60% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,01%0,88%116%
No ano+5,43%10,28%53%
12 meses+9,37%15,64%60%
24 meses+22,34%30,53%73%
36 meses+31,05%45,15%69%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,764316+30,03%+43,75%
ago/20262,736558+28,73%+42,50%
jul/20262,726027+28,23%+40,96%
jun/20262,708826+27,42%+39,27%
mai/20262,679549+26,05%+37,73%
abr/20262,66532+25,38%+36,27%
mar/20262,626494+23,55%+34,80%
fev/20262,659452+25,10%+33,18%
jan/20262,636952+24,04%+31,87%
dez/20252,621949+23,34%+30,35%
nov/20252,63302+23,86%+28,78%
out/20252,594994+22,07%+27,44%
set/20252,578687+21,30%+25,83%
ago/20252,52749+18,89%+24,32%
jul/20252,508295+17,99%+22,89%
jun/20252,498291+17,52%+21,34%
mai/20252,467633+16,08%+20,02%
abr/20252,423794+14,01%+18,67%
mar/20252,383022+12,10%+17,43%
fev/20252,388832+12,37%+16,31%
jan/20252,387986+12,33%+15,17%
dez/20242,366238+11,31%+14,02%
nov/20242,337487+9,95%+12,97%
out/20242,302209+8,30%+12,08%
set/20242,282254+7,36%+11,05%
ago/20242,25953+6,29%+10,13%
jul/20242,261058+6,36%+9,18%
jun/20242,241793+5,45%+8,20%
mai/20242,218652+4,36%+7,35%
abr/20242,212956+4,10%+6,47%
mar/20242,227142+4,76%+5,53%
fev/20242,219688+4,41%+4,66%
jan/20242,203203+3,64%+3,83%
dez/20232,182092+2,64%+2,83%
nov/20232,163376+1,76%+1,92%
out/20232,156731+1,45%+1,00%
set/20232,1258630,00%0,00%
Cota
2,764316
Patrimônio líquido
R$ 8.225.445,27
Cotistas
49
Volatilidade (12 meses)
3,30%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.813.926,48

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Espelho Multimercado Occam Equity Hedge Private FIC FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 8.223.525,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.