Fundo de investimento

Miranda do Douro FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 20.335.455/0001-75

Miranda do Douro FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 22/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 460.135.233,10, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,49%, o equivalente a 87% do CDI (15,52% no período), com volatilidade anualizada de 1,95% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 410.853.299,71 em 10/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 04/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 456.100.786,92
  • Valores a receber0,0%R$ 13.950,93
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.083,00

Maiores posições

  1. 1

    MIRANDA DO DOURO DEB INC CDI FUNDO INCENTIVADO DE INVEST FINANCEIRO EM INFRA RF CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    45,8%
  2. 2

    MIRANDA DO DOURO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    39,4%
  3. 3

    VÉRTICE CASH ENHANCED IP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  4. 4

    ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  5. 5

    ITAÚ SONETO III CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,2%
  6. 6

    ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II CRÉDITO PRIVADO FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  7. 7

    ITAÚ DOLOMITAS CENTRALIZADOR FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,6%
  8. 8

    ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,5%
  9. 9

    ITAÚ ALTITUDE PRIVATE MARKETS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,3%
  10. 10

    ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,2%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 22/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,49%87% do CDI (15,52%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,77%114%
No ano+8,20%10,17%81%
12 meses+13,49%15,52%87%
24 meses+24,65%30,40%81%
36 meses+39,97%45,01%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202628,063415+38,59%+43,75%
ago/202627,817748+37,37%+42,50%
jul/202627,452339+35,57%+40,96%
jun/202627,398041+35,30%+39,27%
mai/202626,984221+33,26%+37,73%
abr/202626,784136+32,27%+36,27%
mar/202626,450675+30,62%+34,80%
fev/202626,622592+31,47%+33,18%
jan/202626,334081+30,05%+31,87%
dez/202525,937108+28,09%+30,35%
nov/202525,642584+26,63%+28,78%
out/202525,354049+25,21%+27,44%
set/202525,034425+23,63%+25,83%
ago/202524,728577+22,12%+24,32%
jul/202524,42158+20,60%+22,89%
jun/202524,162742+19,32%+21,34%
mai/202523,885103+17,95%+20,02%
abr/202523,606083+16,57%+18,67%
mar/202523,41201+15,62%+17,43%
fev/202523,209308+14,62%+16,31%
jan/202523,006324+13,61%+15,17%
dez/202422,729116+12,24%+14,02%
nov/202422,620542+11,71%+12,97%
out/202422,451132+10,87%+12,08%
set/202422,26386+9,95%+11,05%
ago/202422,514289+11,18%+10,13%
jul/202422,274254+10,00%+9,18%
jun/202422,014337+8,71%+8,20%
mai/202421,818975+7,75%+7,35%
abr/202421,629483+6,81%+6,47%
mar/202421,492652+6,14%+5,53%
fev/202421,296773+5,17%+4,66%
jan/202421,1183+4,29%+3,83%
dez/202320,963484+3,52%+2,83%
nov/202320,695823+2,20%+1,92%
out/202320,426627+0,87%+1,00%
set/202320,2497210,00%0,00%
Cota
28,063415
Patrimônio líquido
R$ 460.135.233,10
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,95%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 11.736.017,62

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Miranda do Douro FIF Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 460.135.233,10 em 22/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.