Fundo de investimento

Itaú Flexprev Uhurupeak FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 20.335.640/0001-60

Itaú Flexprev Uhurupeak FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 56.551.014,26, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,41%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,17% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 76,7% em cotas de fundos e 23,3% em títulos públicos, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/03/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.682.678,44 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/03/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos76,7%R$ 42.820.116,54
  • Títulos Públicos23,3%R$ 12.988.994,45
  • Valores a receber0,0%R$ 5.497,86
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.857,07

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    36,7%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    23,3%
  3. 3

    ITAÚ FLEXPREV ACTIVE FIX FIF RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,4%
  4. 4

    ITAÚ FLEXPREV VÉRTICE JANEIRO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,3%
  5. 5

    GENOA CAPITAL PULSE PREV A FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    ABSOLUTE BOLD FIE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  7. 7

    SPX RANGER PREV ITAÚ 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  8. 8

    LEGACY CAPITAL PREVIDENCIÁRIO ITAÚ II FIF DA CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  9. 8 maiores de 12 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,41%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,36%0,88%156%
No ano+8,53%10,28%83%
12 meses+13,41%15,64%86%
24 meses+23,86%30,53%78%
36 meses+33,14%45,15%73%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202622,472017+33,35%+43,75%
ago/202622,169613+31,56%+42,50%
jul/202621,902326+29,97%+40,96%
jun/202621,718102+28,88%+39,27%
mai/202621,614392+28,26%+37,73%
abr/202621,463053+27,36%+36,27%
mar/202621,149151+25,50%+34,80%
fev/202621,227848+25,97%+33,18%
jan/202620,943944+24,28%+31,87%
dez/202520,705817+22,87%+30,35%
nov/202520,546841+21,93%+28,78%
out/202520,260584+20,23%+27,44%
set/202520,033818+18,88%+25,83%
ago/202519,814151+17,58%+24,32%
jul/202519,581515+16,20%+22,89%
jun/202519,536213+15,93%+21,34%
mai/202519,239719+14,17%+20,02%
abr/202519,052114+13,06%+18,67%
mar/202518,829722+11,74%+17,43%
fev/202518,678743+10,84%+16,31%
jan/202518,520701+9,90%+15,17%
dez/202418,342855+8,85%+14,02%
nov/202418,200233+8,00%+12,97%
out/202418,164885+7,79%+12,08%
set/202418,125874+7,56%+11,05%
ago/202418,142924+7,66%+10,13%
jul/202417,934736+6,43%+9,18%
jun/202417,623616+4,58%+8,20%
mai/202417,603203+4,46%+7,35%
abr/202417,507584+3,89%+6,47%
mar/202417,763225+5,41%+5,53%
fev/202417,692184+4,99%+4,66%
jan/202417,610312+4,50%+3,83%
dez/202317,705999+5,07%+2,83%
nov/202317,281401+2,55%+1,92%
out/202316,731824-0,71%+1,00%
set/202316,8518740,00%0,00%
Cota
22,472017
Patrimônio líquido
R$ 56.551.014,26
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,17%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Itaú Flexprev Uhurupeak FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 56.530.134,15 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.