Fundo de investimento
Mg 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 20.961.980/0001-04
Mg 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 11.910.379,83, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,60%, o equivalente a 87% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 0,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 15.713.877,68 em 26/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/02/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 11.829.187,66
- Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
- Disponibilidades0,0%R$ 1.462,95
Maiores posições
- 144,4%
ITAÚ PRIVATE ACTIVE FIX 5 RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 217,6%
ITAÚ SINFONIA MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 317,3%
ITAÚ PRIVATE CRÉDITO DIFERENCIADO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 49,6%
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 55,9%
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO HIGH YIELD FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 62,3%
VIC SPECTRA IV LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
FI Participações · Cotas de Fundos
- 71,9%
BRASIL R VENTURES FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 81,1%
JBFO SPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 8 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,60%87% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,76% | 0,83% | 92% |
| No ano | +8,88% | 10,23% | 87% |
| 12 meses | +13,60% | 15,58% | 87% |
| 24 meses | +29,18% | 30,47% | 96% |
| 36 meses | +42,12% | 45,08% | 93% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,225214 | +40,79% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,208424 | +39,73% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,185506 | +38,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,159451 | +36,63% | +39,27% |
| mai/2026 | 2,136093 | +35,15% | +37,73% |
| abr/2026 | 2,113188 | +33,70% | +36,27% |
| mar/2026 | 2,09118 | +32,31% | +34,80% |
| fev/2026 | 2,076744 | +31,40% | +33,18% |
| jan/2026 | 2,064403 | +30,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 2,043713 | +29,31% | +30,35% |
| nov/2025 | 2,019063 | +27,75% | +28,78% |
| out/2025 | 2,001162 | +26,61% | +27,44% |
| set/2025 | 1,980434 | +25,30% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,958773 | +23,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,939116 | +22,69% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,874676 | +18,61% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,856767 | +17,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,841404 | +16,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,829758 | +15,77% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,81 | +14,52% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,794196 | +13,52% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,777957 | +12,49% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,764325 | +11,63% | +12,97% |
| out/2024 | 1,749918 | +10,72% | +12,08% |
| set/2024 | 1,735554 | +9,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,722557 | +8,99% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,707834 | +8,06% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,692094 | +7,06% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,678339 | +6,19% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,663095 | +5,22% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,649734 | +4,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,636478 | +3,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,623518 | +2,72% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,606706 | +1,66% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,609601 | +1,84% | +1,92% |
| out/2023 | 1,5957 | +0,96% | +1,00% |
| set/2023 | 1,580521 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,225214
- Patrimônio líquido
- R$ 11.910.379,83
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 0,52%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.209.569,63
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mg 2 FIF da Classe de Investimento em Cotas Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 11.910.379,83 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.