Fundo de investimento

Aldeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 20.997.967/0001-05

Aldeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.208.439,99, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,98%, o equivalente a 89% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,76% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,7% em cotas de fundos, num total de 22 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 21.530.526,23 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 25/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos94,7%R$ 22.136.525,20
  • Títulos Públicos3,6%R$ 851.825,35
  • Debêntures1,6%R$ 374.611,29
  • Valores a receber0,0%R$ 5.638,79
  • Disponibilidades0,0%R$ 492,91

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    44,4%
  2. 2

    GESTÃO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,9%
  3. 3

    PS MULTIGESTOR CRÉDITO ESTRUTURADO 180 FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,1%
  4. 4

    ACCESS MULTIGESTOR ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    DIRECT SPX CAPITAL PORTFOLIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,7%
  6. 6

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,7%
  7. 7

    DIRECT GENOA CAPITAL VESTAS FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  8. 8

    APEX AÇÕES 30 FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    LEGACY CAPITAL G FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    BTG MULTIGESTOR CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 22 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,98%89% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,63%0,88%186%
No ano+8,75%10,28%85%
12 meses+13,98%15,64%89%
24 meses+27,60%30,53%90%
36 meses+37,61%45,15%83%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,895955+37,45%+43,75%
ago/20261,865464+35,24%+42,50%
jul/20261,844433+33,72%+40,96%
jun/20261,827443+32,49%+39,27%
mai/20261,815565+31,62%+37,73%
abr/20261,812215+31,38%+36,27%
mar/20261,791476+29,88%+34,80%
fev/20261,793411+30,02%+33,18%
jan/20261,773552+28,58%+31,87%
dez/20251,743432+26,39%+30,35%
nov/20251,733673+25,69%+28,78%
out/20251,705467+23,64%+27,44%
set/20251,686117+22,24%+25,83%
ago/20251,663361+20,59%+24,32%
jul/20251,635407+18,56%+22,89%
jun/20251,616019+17,16%+21,34%
mai/20251,597069+15,78%+20,02%
abr/20251,573426+14,07%+18,67%
mar/20251,541454+11,75%+17,43%
fev/20251,525961+10,63%+16,31%
jan/20251,518623+10,10%+15,17%
dez/20241,497966+8,60%+14,02%
nov/20241,501454+8,85%+12,97%
out/20241,498514+8,64%+12,08%
set/20241,49098+8,09%+11,05%
ago/20241,485814+7,72%+10,13%
jul/20241,47105+6,65%+9,18%
jun/20241,452979+5,34%+8,20%
mai/20241,445417+4,79%+7,35%
abr/20241,438076+4,26%+6,47%
mar/20241,447874+4,97%+5,53%
fev/20241,436816+4,17%+4,66%
jan/20241,427975+3,52%+3,83%
dez/20231,429902+3,66%+2,83%
nov/20231,40392+1,78%+1,92%
out/20231,376006-0,24%+1,00%
set/20231,3793530,00%0,00%
Cota
1,895955
Patrimônio líquido
R$ 24.208.439,99
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,76%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 421.911,29

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Aldeia Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 24.217.237,94 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.