Fundo de investimento
Ubs Priboy II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
CNPJ 21.556.525/0001-88
Ubs Priboy II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 83.198.148,38, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,19%, o equivalente a 65% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,31% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,9% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Administrador
- UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 105.888.992,06 em 28/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,9%R$ 87.400.010,86
- Valores a receber0,1%R$ 44.122,35
- Disponibilidades0,0%R$ 499,92
Maiores posições
- 134,3%
UBS PORTFOLIO INFLAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 211,0%
CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 38,1%
UBS EVOLUTION MACRO STRATEGIES II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 47,8%
UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL RADAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 57,8%
UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 66,6%
UBS ALLOCATION VERDE 30 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 75,6%
UBS EVOLUTION DI MAX PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RF REFERENCIADO RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 85,2%
CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 94,3%
UBS EVOLUTION GOLD NASDAQ PLUS BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULT RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 103,8%
UBS TRIO POWER RESOURCES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF EM AÇÕES RESP LTDA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,19%65% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,03% | 0,88% | 118% |
| No ano | +6,35% | 10,28% | 62% |
| 12 meses | +10,19% | 15,64% | 65% |
| 24 meses | +18,02% | 30,53% | 59% |
| 36 meses | +26,87% | 45,15% | 60% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 6,028029 | +27,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 5,966392 | +25,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 5,91499 | +24,68% | +40,96% |
| jun/2026 | 5,88254 | +23,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 5,88503 | +24,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 5,83765 | +23,05% | +36,27% |
| mar/2026 | 5,747621 | +21,15% | +34,80% |
| fev/2026 | 5,838919 | +23,07% | +33,18% |
| jan/2026 | 5,747069 | +21,14% | +31,87% |
| dez/2025 | 5,667957 | +19,47% | +30,35% |
| nov/2025 | 5,614553 | +18,34% | +28,78% |
| out/2025 | 5,540551 | +16,78% | +27,44% |
| set/2025 | 5,509526 | +16,13% | +25,83% |
| ago/2025 | 5,470394 | +15,31% | +24,32% |
| jul/2025 | 5,41395 | +14,12% | +22,89% |
| jun/2025 | 5,412745 | +14,09% | +21,34% |
| mai/2025 | 5,351585 | +12,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 5,295259 | +11,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 5,203969 | +9,69% | +17,43% |
| fev/2025 | 5,183898 | +9,27% | +16,31% |
| jan/2025 | 5,175597 | +9,09% | +15,17% |
| dez/2024 | 5,147513 | +8,50% | +14,02% |
| nov/2024 | 5,170456 | +8,98% | +12,97% |
| out/2024 | 5,137421 | +8,29% | +12,08% |
| set/2024 | 5,126248 | +8,05% | +11,05% |
| ago/2024 | 5,107565 | +7,66% | +10,13% |
| jul/2024 | 5,061244 | +6,68% | +9,18% |
| jun/2024 | 4,981979 | +5,01% | +8,20% |
| mai/2024 | 4,944714 | +4,23% | +7,35% |
| abr/2024 | 4,918537 | +3,67% | +6,47% |
| mar/2024 | 4,995956 | +5,31% | +5,53% |
| fev/2024 | 4,961691 | +4,58% | +4,66% |
| jan/2024 | 4,928902 | +3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,935252 | +4,03% | +2,83% |
| nov/2023 | 4,825855 | +1,72% | +1,92% |
| out/2023 | 4,713499 | -0,65% | +1,00% |
| set/2023 | 4,744234 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 6,028029
- Patrimônio líquido
- R$ 83.198.148,38
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 3,31%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.147.631,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Ubs Priboy II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 83.280.769,92 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.