Fundo de investimento

Ludo II FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 21.596.763/0001-17

Ludo II FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Vitra Gestão de Patrimonio LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.064.588,43, distribuído entre 7 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,52%, o equivalente a 86% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 98,5% em cotas de fundos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
VITRA GESTÃO DE PATRIMONIO LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 52.564.188,66 em 24/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos98,5%R$ 57.309.220,47
  • Debêntures0,9%R$ 514.445,47
  • Valores a receber0,6%R$ 357.518,36
  • Disponibilidades0,0%R$ 500,00

Maiores posições

  1. 1

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    29,5%
  2. 2

    BNP PARIBAS INFLAÇÃO VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    26,2%
  3. 3

    BTG LEGATO VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,4%
  4. 4

    ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  5. 5

    VC AUGME CRÉDITO FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  6. 6

    VC SPX FALCON FIF - CIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,9%
  7. 7

    CAPSTONE VC FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    VC SPX FC - CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    BNP PARIBAS IMA-B 5 VC CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  10. 10

    KAPITALO ZETA VC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,52%86% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,33%0,88%152%
No ano+8,33%10,28%81%
12 meses+13,52%15,64%86%
24 meses+26,10%30,53%85%
36 meses+37,92%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202666,627898+37,26%+43,75%
ago/202665,75322+35,46%+42,50%
jul/202664,845599+33,59%+40,96%
jun/202664,262316+32,39%+39,27%
mai/202664,032142+31,91%+37,73%
abr/202663,588073+31,00%+36,27%
mar/202662,733996+29,24%+34,80%
fev/202663,258094+30,32%+33,18%
jan/202662,419796+28,59%+31,87%
dez/202561,503432+26,70%+30,35%
nov/202560,924484+25,51%+28,78%
out/202560,101137+23,82%+27,44%
set/202559,376091+22,32%+25,83%
ago/202558,691033+20,91%+24,32%
jul/202557,784515+19,04%+22,89%
jun/202557,672181+18,81%+21,34%
mai/202556,878851+17,18%+20,02%
abr/202556,041762+15,45%+18,67%
mar/202554,929163+13,16%+17,43%
fev/202554,249618+11,76%+16,31%
jan/202553,951673+11,15%+15,17%
dez/202453,358042+9,92%+14,02%
nov/202453,541838+10,30%+12,97%
out/202453,248503+9,70%+12,08%
set/202453,074987+9,34%+11,05%
ago/202452,838939+8,85%+10,13%
jul/202452,321242+7,79%+9,18%
jun/202451,518746+6,13%+8,20%
mai/202451,35641+5,80%+7,35%
abr/202450,889302+4,84%+6,47%
mar/202451,274625+5,63%+5,53%
fev/202450,829519+4,71%+4,66%
jan/202450,545422+4,13%+3,83%
dez/202350,415018+3,86%+2,83%
nov/202349,537958+2,05%+1,92%
out/202348,620002+0,16%+1,00%
set/202348,5408220,00%0,00%
Cota
66,627898
Patrimônio líquido
R$ 60.064.588,43
Cotistas
7
Volatilidade (12 meses)
2,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 968.875,71

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Ludo II FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 60.052.294,58 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.