Fundo de investimento

Daemon Ctésios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada

CNPJ 22.809.013/0001-49

Daemon Ctésios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Daemon Investimentos Ltda. e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 60.968.334,12, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 19,65%, o equivalente a 126% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 11,42% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 98,3% do patrimônio no Daemon Nous Global Fundo de Investimento em Cotas de FIF Multi - Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 14 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
DAEMON INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 52.903.702,56 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 10/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 98,3% do patrimônio no fundo master DAEMON NOUS GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTI - RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 34.702.572/0001-34). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 61.914.600,79
  • Valores a receber0,0%R$ 4.482,38
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.006,06

Maiores posições

  1. 1

    DAEMON NOUS GLOBAL MASTER UNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    100,0%
  2. 2

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  3. 3

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  4. 4

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  5. 5

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI II - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  6. 6

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  7. 7

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  8. 8

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  9. 9

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  10. 10

    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    0,0%
  11. 10 maiores de 14 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+19,65%126% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,03%0,88%345%
No ano-0,10%10,28%-1%
12 meses+19,65%15,64%126%
24 meses+9,61%30,53%31%
36 meses+12,32%45,15%27%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,35059+7,53%+43,75%
ago/20262,281561+4,37%+42,50%
jul/20262,279978+4,30%+40,96%
jun/20262,306291+5,50%+39,27%
mai/20262,387112+9,20%+37,73%
abr/20262,34865+7,44%+36,27%
mar/20262,344726+7,26%+34,80%
fev/20262,464072+12,72%+33,18%
jan/20262,480699+13,48%+31,87%
dez/20252,353039+7,64%+30,35%
nov/20252,21887+1,50%+28,78%
out/20252,077051-4,99%+27,44%
set/20252,050823-6,19%+25,83%
ago/20251,964532-10,13%+24,32%
jul/20251,900656-13,06%+22,89%
jun/20251,938101-11,34%+21,34%
mai/20251,90936-12,66%+20,02%
abr/20251,973802-9,71%+18,67%
mar/20252,028733-7,20%+17,43%
fev/20252,007685-8,16%+16,31%
jan/20252,034751-6,92%+15,17%
dez/20242,087744-4,50%+14,02%
nov/20242,057683-5,87%+12,97%
out/20242,041311-6,62%+12,08%
set/20242,087361-4,51%+11,05%
ago/20242,144518-1,90%+10,13%
jul/20242,201552+0,71%+9,18%
jun/20242,269316+3,81%+8,20%
mai/20242,291388+4,82%+7,35%
abr/20242,335653+6,84%+6,47%
mar/20242,302553+5,33%+5,53%
fev/20242,314835+5,89%+4,66%
jan/20242,28238+4,41%+3,83%
dez/20232,251296+2,98%+2,83%
nov/20232,166794-0,88%+1,92%
out/20232,186816+0,04%+1,00%
set/20232,1860470,00%0,00%
Cota
2,35059
Patrimônio líquido
R$ 60.968.334,12
Cotistas
8
Volatilidade (12 meses)
11,42%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 62.936,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Daemon Ctésios Fundo de Investimento Financeiro Multimercado CP - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 60.747.103,50 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.