Fundo de investimento

Mcb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 22.918.397/0001-38

Mcb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 93.627.982,30, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,78%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 111.111.532,85 em 20/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 111.391.463,65
  • Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.996,18

Maiores posições

  1. 1

    UBS CONSENSO JURO REAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,0%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO CPCW FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,4%
  3. 3

    TRUXT CGI LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,8%
  4. 4

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  5. 5

    SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT UBS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,5%
  6. 6

    SPX FALCON FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,4%
  7. 7

    SPX HORNET EQUITY HEDGE UBS FIF - CIC MULT - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  9. 9

    SHARP LONG SHORT 2X UBS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,2%
  10. 10

    UBS CONSENSO PÓS FIXADO FIF DE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,9%
  11. 10 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,78%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,61%0,88%298%
No ano+9,28%10,28%90%
12 meses+15,78%15,64%101%
24 meses+31,95%30,53%105%
36 meses+40,06%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026294,466046+40,59%+43,75%
ago/2026286,975241+37,02%+42,50%
jul/2026280,140491+33,76%+40,96%
jun/2026280,977496+34,15%+39,27%
mai/2026279,126412+33,27%+37,73%
abr/2026277,660138+32,57%+36,27%
mar/2026270,875783+29,33%+34,80%
fev/2026282,236475+34,76%+33,18%
jan/2026277,709988+32,59%+31,87%
dez/2025269,456661+28,65%+30,35%
nov/2025266,525747+27,25%+28,78%
out/2025262,547375+25,36%+27,44%
set/2025258,324356+23,34%+25,83%
ago/2025254,33003+21,43%+24,32%
jul/2025247,8222+18,32%+22,89%
jun/2025251,091793+19,89%+21,34%
mai/2025246,487197+17,69%+20,02%
abr/2025241,076757+15,10%+18,67%
mar/2025231,620074+10,59%+17,43%
fev/2025229,805489+9,72%+16,31%
jan/2025229,171545+9,42%+15,17%
dez/2024226,38111+8,09%+14,02%
nov/2024226,934713+8,35%+12,97%
out/2024225,508869+7,67%+12,08%
set/2024224,394159+7,14%+11,05%
ago/2024223,162413+6,55%+10,13%
jul/2024220,546461+5,30%+9,18%
jun/2024215,668981+2,97%+8,20%
mai/2024215,207691+2,75%+7,35%
abr/2024214,30878+2,32%+6,47%
mar/2024221,0985+5,57%+5,53%
fev/2024218,330358+4,24%+4,66%
jan/2024217,75119+3,97%+3,83%
dez/2023218,971809+4,55%+2,83%
nov/2023213,244341+1,82%+1,92%
out/2023207,799369-0,78%+1,00%
set/2023209,4427830,00%0,00%
Cota
294,466046
Patrimônio líquido
R$ 93.627.982,30
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 33.576.501,97

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mcb FIF - Classe de Investimento Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 93.762.093,34 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.