Fundo de investimento

Jmp Invest Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDA

CNPJ 22.918.433/0001-63

Jmp Invest Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDA é um fundo de investimento multimercado, gerido por Ubs Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 204.748.525,63, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,87%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,19% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 82,4% em cotas de fundos e 13,0% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 335.451.900,03 em 26/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,4%R$ 167.186.739,16
  • Títulos Públicos13,0%R$ 26.478.314,16
  • Debêntures4,6%R$ 9.307.869,90
  • Valores a receber0,0%R$ 17.667,56
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,97

Maiores posições

  1. 1

    JMP MANAGER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    35,4%
  2. 2

    UBS EVOLUTION JMP DI FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    20,0%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,0%
  4. 4

    UBS ALL JANEIRO FI DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,6%
  6. 6

    UBS ALLOCATION GENOA CAPITAL VESTAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    UBS PORTFOLIO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  8. 8

    ITAÚ DISTRIBUIDORES OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    LESTE CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  10. 10

    UBS ALLOCATION ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+11,87%76% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%100%
No ano+7,37%10,28%72%
12 meses+11,87%15,64%76%
24 meses+25,46%30,53%83%
36 meses+38,60%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,234016+36,60%+43,75%
ago/20263,205931+35,41%+42,50%
jul/20263,168649+33,84%+40,96%
jun/20263,143757+32,79%+39,27%
mai/20263,113336+31,50%+37,73%
abr/20263,08903+30,48%+36,27%
mar/20263,065228+29,47%+34,80%
fev/20263,068603+29,61%+33,18%
jan/20263,043567+28,56%+31,87%
dez/20253,012072+27,22%+30,35%
nov/20252,982191+25,96%+28,78%
out/20252,965446+25,26%+27,44%
set/20252,932724+23,87%+25,83%
ago/20252,890784+22,10%+24,32%
jul/20252,853031+20,51%+22,89%
jun/20252,833158+19,67%+21,34%
mai/20252,798051+18,18%+20,02%
abr/20252,775771+17,24%+18,67%
mar/20252,732828+15,43%+17,43%
fev/20252,713363+14,61%+16,31%
jan/20252,682077+13,29%+15,17%
dez/20242,658459+12,29%+14,02%
nov/20242,645712+11,75%+12,97%
out/20242,618221+10,59%+12,08%
set/20242,602361+9,92%+11,05%
ago/20242,577636+8,88%+10,13%
jul/20242,55626+7,97%+9,18%
jun/20242,523721+6,60%+8,20%
mai/20242,507737+5,92%+7,35%
abr/20242,484643+4,95%+6,47%
mar/20242,495054+5,39%+5,53%
fev/20242,475111+4,54%+4,66%
jan/20242,451731+3,56%+3,83%
dez/20232,439279+3,03%+2,83%
nov/20232,40126+1,43%+1,92%
out/20232,356892-0,45%+1,00%
set/20232,3675180,00%0,00%
Cota
3,234016
Patrimônio líquido
R$ 204.748.525,63
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
2,19%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 59.486.304,43

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jmp Invest Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Créd Priv Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 204.868.098,81 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.