Fundo de investimento

Whg Dfb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 22.918.511/0001-20

Whg Dfb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 40.582.519,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,97%, o equivalente a 64% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 10,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,8% em cotas de fundos e 14,1% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/05/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 40.773.866,28 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 20/05/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos82,8%R$ 37.938.372,84
  • Títulos Públicos14,1%R$ 6.445.611,77
  • Ações1,6%R$ 755.546,00
  • Brazilian Depository Receipt - BDR0,8%R$ 388.094,50
  • Ações e outros TVM cedidos em empréstimo0,5%R$ 206.320,50
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 92.502,51

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    34,7%
  2. 2

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  3. 3

    WHG INVESTMENT LONG BIAS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,1%
  4. 4

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,1%
  5. 5

    WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,6%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,2%
  7. 7

    UBS INFLATION 2030 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,0%
  8. 8

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,8%
  9. 9

    CSHG GRIDS II FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,4%
  10. 10

    EMBRAER ON EJ NM

    Ação ordinária · Ações

    0,7%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,97%64% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,44%0,88%278%
No ano+4,46%10,28%43%
12 meses+9,97%15,64%64%
24 meses+26,57%30,53%87%
36 meses+37,86%45,15%84%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,578986+38,18%+43,75%
ago/20262,517589+34,89%+42,50%
jul/20262,485941+33,19%+40,96%
jun/20262,759649+47,86%+39,27%
mai/20262,735374+46,55%+37,73%
abr/20262,710805+45,24%+36,27%
mar/20262,608009+39,73%+34,80%
fev/20262,647804+41,86%+33,18%
jan/20262,604982+39,57%+31,87%
dez/20252,468988+32,28%+30,35%
nov/20252,453159+31,43%+28,78%
out/20252,45262+31,41%+27,44%
set/20252,40708+28,97%+25,83%
ago/20252,345144+25,65%+24,32%
jul/20252,276081+21,95%+22,89%
jun/20252,28975+22,68%+21,34%
mai/20252,243737+20,21%+20,02%
abr/20252,19455+17,58%+18,67%
mar/20252,137661+14,53%+17,43%
fev/20252,128402+14,03%+16,31%
jan/20252,125859+13,90%+15,17%
dez/20242,102284+12,64%+14,02%
nov/20242,105564+12,81%+12,97%
out/20242,051029+9,89%+12,08%
set/20242,046178+9,63%+11,05%
ago/20242,037569+9,17%+10,13%
jul/20242,002202+7,27%+9,18%
jun/20241,977921+5,97%+8,20%
mai/20241,975308+5,83%+7,35%
abr/20241,960484+5,04%+6,47%
mar/20241,986774+6,45%+5,53%
fev/20241,966051+5,34%+4,66%
jan/20241,949478+4,45%+3,83%
dez/20231,948436+4,39%+2,83%
nov/20231,907229+2,18%+1,92%
out/20231,84815-0,98%+1,00%
set/20231,866450,00%0,00%
Cota
2,578986
Patrimônio líquido
R$ 40.582.519,16
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
10,68%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.883.699,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Whg Dfb Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 40.426.387,35 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.