Fundo de investimento

Paissandu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 23.028.824/0001-75

Paissandu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Az Guidance Gestão de Patrimônio Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 31.521.888,60, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,06%, o equivalente a 96% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,50% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 73,9% em cotas de fundos e 20,2% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
AZ GUIDANCE GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 48.921.872,75 em 26/12/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos73,9%R$ 33.633.218,03
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,2%R$ 9.219.676,27
  • Títulos Públicos5,9%R$ 2.670.551,12
  • Valores a receber0,0%R$ 11.578,20
  • Disponibilidades0,0%R$ 4.689,85

Maiores posições

  1. 1

    SULAMÉRICA EXCLUSIVE FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  2. 2

    TREND PÓS-FIXADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,4%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    BANCOBRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    10,5%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,9%
  6. 6

    SPX SEAHAWK FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    AZ QUEST MISTRAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  9. 9

    IBIUNA CREDIT FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,6%
  10. 10

    LETO CORPORATE PLUS FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,06%96% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,60%0,88%69%
No ano+10,04%10,28%98%
12 meses+15,06%15,64%96%
24 meses+28,50%30,53%93%
36 meses+41,85%45,15%93%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,542636+40,94%+43,75%
ago/20262,5274+40,09%+42,50%
jul/20262,500591+38,61%+40,96%
jun/20262,470316+36,93%+39,27%
mai/20262,444926+35,52%+37,73%
abr/20262,412968+33,75%+36,27%
mar/20262,382195+32,04%+34,80%
fev/20262,360004+30,81%+33,18%
jan/20262,337882+29,59%+31,87%
dez/20252,310663+28,08%+30,35%
nov/20252,284723+26,64%+28,78%
out/20252,262517+25,41%+27,44%
set/20252,235561+23,92%+25,83%
ago/20252,209836+22,49%+24,32%
jul/20252,184851+21,10%+22,89%
jun/20252,158817+19,66%+21,34%
mai/20252,136296+18,41%+20,02%
abr/20252,112774+17,11%+18,67%
mar/20252,088595+15,77%+17,43%
fev/20252,073101+14,91%+16,31%
jan/20252,056666+14,00%+15,17%
dez/20242,030705+12,56%+14,02%
nov/20242,021528+12,05%+12,97%
out/20242,007121+11,25%+12,08%
set/20241,994243+10,54%+11,05%
ago/20241,978726+9,68%+10,13%
jul/20241,960764+8,68%+9,18%
jun/20241,942751+7,69%+8,20%
mai/20241,92873+6,91%+7,35%
abr/20241,910973+5,92%+6,47%
mar/20241,907682+5,74%+5,53%
fev/20241,891367+4,84%+4,66%
jan/20241,879597+4,18%+3,83%
dez/20231,864124+3,33%+2,83%
nov/20231,838194+1,89%+1,92%
out/20231,811716+0,42%+1,00%
set/20231,8041030,00%0,00%
Cota
2,542636
Patrimônio líquido
R$ 31.521.888,60
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,50%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 36.218.566,81

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Paissandu Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 31.477.797,73 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.