Fundo de investimento

Future & Family Heritage Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada

CNPJ 23.120.331/0001-60

Future & Family Heritage Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.545.953,88, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 45,02%, o equivalente a -288% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 68,04% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 84,6% em cotas de fundos e 15,3% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 28.891.935,67 em 26/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 12/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos84,6%R$ 8.932.402,87
  • Títulos Públicos15,3%R$ 1.617.202,53
  • Disponibilidades0,0%R$ 3.999,56
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72

Maiores posições

  1. 1

    ASTELLA JOURNEY III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    18,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,3%
  3. 3

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    13,0%
  4. 4

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,6%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III PVT FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,7%
  6. 6

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  7. 7

    UBS PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,1%
  8. 8

    CSHG VALOR VENTURE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    CSHG GRIDS II FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    2,7%
  11. 10 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

-45,02%-288% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,03%0,88%-4%
No ano-47,41%10,28%-461%
12 meses-45,02%15,64%-288%
24 meses-61,06%30,53%-200%
36 meses-57,69%45,15%-128%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-100%-50%0,0%50%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20260,830849-57,94%+43,75%
ago/20260,831106-57,92%+42,50%
jul/20260,821962-58,39%+40,96%
jun/20260,809925-58,99%+39,27%
mai/20260,811106-58,93%+37,73%
abr/20260,808594-59,06%+36,27%
mar/20261,60488-18,75%+34,80%
fev/20261,591577-19,42%+33,18%
jan/20261,584481-19,78%+31,87%
dez/20251,579734-20,02%+30,35%
nov/20251,555353-21,25%+28,78%
out/20251,556837-21,18%+27,44%
set/20251,54426-21,82%+25,83%
ago/20251,511275-23,49%+24,32%
jul/20251,504724-23,82%+22,89%
jun/20251,490986-24,51%+21,34%
mai/20251,484141-24,86%+20,02%
abr/20251,483936-24,87%+18,67%
mar/20251,473477-25,40%+17,43%
fev/20252,244409+13,63%+16,31%
jan/20252,236944+13,25%+15,17%
dez/20242,230623+12,93%+14,02%
nov/20242,198535+11,31%+12,97%
out/20242,169271+9,83%+12,08%
set/20242,147774+8,74%+11,05%
ago/20242,133912+8,04%+10,13%
jul/20242,114427+7,05%+9,18%
jun/20242,092648+5,95%+8,20%
mai/20242,064775+4,54%+7,35%
abr/20242,063399+4,47%+6,47%
mar/20242,076507+5,13%+5,53%
fev/20242,049441+3,76%+4,66%
jan/20242,038543+3,21%+3,83%
dez/20232,032693+2,91%+2,83%
nov/20231,994724+0,99%+1,92%
out/20231,9751850,00%+1,00%
set/20231,9751720,00%0,00%
Cota
0,830849
Patrimônio líquido
R$ 10.545.953,88
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
68,04%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Future & Family Heritage Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Créd Priv Ie Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 10.548.486,64 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.