Fundo de investimento

Madrid FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Ie Resp Limitada

CNPJ 23.546.695/0001-07

Madrid FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Ie Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.052.191,37, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,26%, o equivalente a 85% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 4,62% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/12/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Patrimônio líquido
R$ 57.492.986,85 em 17/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 26/12/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

3tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 67.939.708,16
  • Disponibilidades0,0%R$ 5.624,72
  • Valores a receber0,0%R$ 5.580,78

Maiores posições

  1. 1

    ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    31,2%
  2. 2

    CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,7%
  3. 3

    ITAÚ PRECISION ADVANCED PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  4. 4

    GENOA CAPITAL VESTAS A FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,2%
  5. 5

    ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,4%
  6. 6

    ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,8%
  7. 7

    VÉRTICE CRUSADER INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  8. 8

    ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,1%
  9. 9

    KAPITALO ZETA A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  10. 10

    ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,9%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,26%85% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,68%0,83%203%
No ano+7,55%10,23%74%
12 meses+13,26%15,58%85%
24 meses+26,41%30,47%87%
36 meses+36,98%45,08%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,530519+36,85%+43,75%
ago/20262,488764+34,59%+42,50%
jul/20262,461736+33,13%+40,96%
jun/20262,457034+32,88%+39,27%
mai/20262,430824+31,46%+37,73%
abr/20262,424159+31,10%+36,27%
mar/20262,383039+28,88%+34,80%
fev/20262,451998+32,61%+33,18%
jan/20262,413305+30,51%+31,87%
dez/20252,352902+27,25%+30,35%
nov/20252,333217+26,18%+28,78%
out/20252,296637+24,20%+27,44%
set/20252,267366+22,62%+25,83%
ago/20252,234177+20,83%+24,32%
jul/20252,188172+18,34%+22,89%
jun/20252,200013+18,98%+21,34%
mai/20252,164187+17,04%+20,02%
abr/20252,138526+15,65%+18,67%
mar/20252,075269+12,23%+17,43%
fev/20252,068396+11,86%+16,31%
jan/20252,061632+11,49%+15,17%
dez/20242,040827+10,37%+14,02%
nov/20242,041608+10,41%+12,97%
out/20242,030465+9,81%+12,08%
set/20242,018594+9,17%+11,05%
ago/20242,00178+8,26%+10,13%
jul/20241,971927+6,64%+9,18%
jun/20241,93946+4,89%+8,20%
mai/20241,923977+4,05%+7,35%
abr/20241,928865+4,31%+6,47%
mar/20241,965365+6,29%+5,53%
fev/20241,94515+5,20%+4,66%
jan/20241,935421+4,67%+3,83%
dez/20231,948987+5,40%+2,83%
nov/20231,900391+2,77%+1,92%
out/20231,831937-0,93%+1,00%
set/20231,8490830,00%0,00%
Cota
2,530519
Patrimônio líquido
R$ 69.052.191,37
Cotistas
2
Volatilidade (12 meses)
4,62%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Madrid FIF da Classe de Investimento em Cotas Mult Créd Priv Ie Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 69.052.191,37 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.