Fundo de investimento

Roscaw Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

CNPJ 23.611.378/0001-27

Roscaw Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Wealth High Governance Capital Ltda. e administrado por XP Investimentos CCTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.971.849,65, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 7,52%, o equivalente a 48% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 9,45% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 80,7% em cotas de fundos e 19,2% em títulos públicos, num total de 19 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 4.542.155,72 em 28/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 03/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos80,7%R$ 9.579.680,65
  • Títulos Públicos19,2%R$ 2.283.367,40
  • Valores a receber0,1%R$ 6.693,48
  • Disponibilidades0,0%R$ 2.000,00
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 188,00

Maiores posições

  1. 1

    WHG GLOBAL LONG BIASED FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    30,1%
  2. 2

    WHG FOUNDATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,3%
  3. 3

    SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,9%
  4. 4

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,2%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    9,1%
  6. 6

    WHG EXCLUSIVE FOCUS FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,8%
  7. 7

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,7%
  8. 8

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,6%
  9. 9

    WHG WM GLOBAL LONG BIASED II FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    CSHG CANARY VENTURE CAPITAL FIP MULT IE

    FI Participações · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 19 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+7,52%48% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,29%0,88%147%
No ano+2,64%10,28%26%
12 meses+7,52%15,64%48%
24 meses+24,44%30,53%80%
36 meses+34,99%45,15%77%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20263,428515+33,51%+43,75%
ago/20263,384763+31,81%+42,50%
jul/20263,340846+30,10%+40,96%
jun/20263,694307+43,86%+39,27%
mai/20263,651851+42,21%+37,73%
abr/20263,596876+40,07%+36,27%
mar/20263,481124+35,56%+34,80%
fev/20263,538444+37,79%+33,18%
jan/20263,476581+35,38%+31,87%
dez/20253,340264+30,07%+30,35%
nov/20253,294114+28,28%+28,78%
out/20253,314464+29,07%+27,44%
set/20253,251268+26,61%+25,83%
ago/20253,188581+24,17%+24,32%
jul/20253,123075+21,62%+22,89%
jun/20253,103767+20,86%+21,34%
mai/20253,064761+19,34%+20,02%
abr/20253,00433+16,99%+18,67%
mar/20252,997236+16,72%+17,43%
fev/20253,003857+16,97%+16,31%
jan/20252,998024+16,75%+15,17%
dez/20242,96881+15,61%+14,02%
nov/20242,920645+13,73%+12,97%
out/20242,808627+9,37%+12,08%
set/20242,767618+7,77%+11,05%
ago/20242,755066+7,28%+10,13%
jul/20242,708689+5,48%+9,18%
jun/20242,687632+4,66%+8,20%
mai/20242,627954+2,34%+7,35%
abr/20242,659839+3,58%+6,47%
mar/20242,64469+2,99%+5,53%
fev/20242,605414+1,46%+4,66%
jan/20242,575628+0,30%+3,83%
dez/20232,558962-0,35%+2,83%
nov/20232,528866-1,52%+1,92%
out/20232,562606-0,21%+1,00%
set/20232,5679880,00%0,00%
Cota
3,428515
Patrimônio líquido
R$ 10.971.849,65
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
9,45%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 273.811,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Roscaw Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 11.041.117,57 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.