Fundo de investimento

Cshg Coromandel Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

CNPJ 23.722.061/0001-68

Cshg Coromandel Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Oriz Asset Management Ltda. e administrado por Ubs (Brasil) Corretora de Valores S.A. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 69.721.729,71, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,14%, o equivalente a 79% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 10,72% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 96,9% em cotas de fundos, num total de 34 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Patrimônio líquido
R$ 75.937.428,31 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 30/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Cotas de Fundos96,9%R$ 65.666.257,04
  • Valores a receber3,0%R$ 2.065.380,47
  • Disponibilidades0,0%R$ 499,99
  • Ações0,0%R$ 50,00

Maiores posições

  1. 1

    COROMANDEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    37,1%
  2. 2

    CSHG PÁTRIA INF IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,2%
  3. 3

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  4. 4

    JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV STRATEGIC PARTNERS FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    7,9%
  5. 5

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,3%
  6. 6

    CSHG JIVE III COINVESTIMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,2%
  7. 7

    CSHG PATRIA PRIVATE EQUITY VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO IE RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,6%
  8. 8

    ORIZ JUS IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,5%
  9. 9

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  10. 10

    UBS JIVE EQUITY ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 34 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 21/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,14%79% do CDI (15,46%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+3,11%0,72%430%
No ano+5,05%10,11%50%
12 meses+12,14%15,46%79%
24 meses+12,71%30,34%42%
36 meses+20,19%44,93%45%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,380595+18,88%+43,75%
ago/20262,308797+15,29%+42,50%
jul/20262,308878+15,30%+40,96%
jun/20262,269554+13,33%+39,27%
mai/20262,327113+16,21%+37,73%
abr/20262,325862+16,14%+36,27%
mar/20262,310495+15,38%+34,80%
fev/20262,379416+18,82%+33,18%
jan/20262,33979+16,84%+31,87%
dez/20252,266182+13,16%+30,35%
nov/20252,263575+13,03%+28,78%
out/20252,218686+10,79%+27,44%
set/20252,203511+10,03%+25,83%
ago/20252,122923+6,01%+24,32%
jul/20252,102234+4,98%+22,89%
jun/20252,167698+8,25%+21,34%
mai/20252,154474+7,59%+20,02%
abr/20252,13765+6,75%+18,67%
mar/20252,082273+3,98%+17,43%
fev/20252,052902+2,51%+16,31%
jan/20252,04961+2,35%+15,17%
dez/20242,030297+1,38%+14,02%
nov/20242,076186+3,68%+12,97%
out/20242,109973+5,36%+12,08%
set/20242,106948+5,21%+11,05%
ago/20242,11216+5,47%+10,13%
jul/20242,070461+3,39%+9,18%
jun/20242,03011+1,38%+8,20%
mai/20242,028291+1,28%+7,35%
abr/20242,037674+1,75%+6,47%
mar/20242,085238+4,13%+5,53%
fev/20242,067937+3,26%+4,66%
jan/20242,049801+2,36%+3,83%
dez/20232,080071+3,87%+2,83%
nov/20232,038597+1,80%+1,92%
out/20232,001474-0,05%+1,00%
set/20232,0025660,00%0,00%
Cota
2,380595
Patrimônio líquido
R$ 69.721.729,71
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
10,72%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 12.734.452,77

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Cshg Coromandel Ei Fundo de Investimento Financeiro - Multimercado Crédito Privado Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 69.318.133,23 em 15/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.