Fundo de investimento

Pak Tai FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv

CNPJ 23.760.381/0001-02

Pak Tai FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 15.465.899,69, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,12%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,49% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 89,9% em cotas de fundos e 8,1% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 24.605.210,25 em 28/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos89,9%R$ 17.586.340,91
  • Títulos Públicos8,1%R$ 1.581.824,71
  • Investimento no Exterior1,9%R$ 373.451,26
  • Disponibilidades0,1%R$ 22.598,35
  • Valores a receber0,0%R$ 5.688,78

Maiores posições

  1. 1

    ALBA CASH ENHANCED FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    21,7%
  2. 2

    AQUILA AZUL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,9%
  3. 3

    BLC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    14,2%
  4. 4

    SPS III FEEDER B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    11,2%
  5. 5

    SIGULER GUFF BSSF II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,9%
  6. 6

    TADAO ANDO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - LP - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,4%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,1%
  8. 8

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO ROOFTOP I RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,1%
  9. 9

    MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,1%
  10. 10

    GTI DIMONA BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,0%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,12%97% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,75%0,88%86%
No ano+10,52%10,28%102%
12 meses+15,12%15,64%97%
24 meses+26,55%30,53%87%
36 meses+50,56%45,15%112%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026302,984054+39,22%+43,75%
ago/2026300,721144+38,18%+42,50%
jul/2026297,094682+36,51%+40,96%
jun/2026293,679909+34,94%+39,27%
mai/2026289,837245+33,18%+37,73%
abr/2026286,939901+31,84%+36,27%
mar/2026282,874423+29,98%+34,80%
fev/2026281,946684+29,55%+33,18%
jan/2026278,540194+27,98%+31,87%
dez/2025274,133853+25,96%+30,35%
nov/2025270,130422+24,12%+28,78%
out/2025270,263014+24,18%+27,44%
set/2025266,561369+22,48%+25,83%
ago/2025263,182273+20,93%+24,32%
jul/2025262,381711+20,56%+22,89%
jun/2025258,934268+18,98%+21,34%
mai/2025256,253018+17,74%+20,02%
abr/2025253,066639+16,28%+18,67%
mar/2025251,049297+15,35%+17,43%
fev/2025247,882932+13,90%+16,31%
jan/2025245,030861+12,59%+15,17%
dez/2024242,548064+11,45%+14,02%
nov/2024247,440538+13,69%+12,97%
out/2024244,856417+12,51%+12,08%
set/2024241,369088+10,90%+11,05%
ago/2024239,411853+10,01%+10,13%
jul/2024236,230457+8,54%+9,18%
jun/2024232,983431+7,05%+8,20%
mai/2024230,455389+5,89%+7,35%
abr/2024236,567615+8,70%+6,47%
mar/2024234,133731+7,58%+5,53%
fev/2024231,025967+6,15%+4,66%
jan/2024227,494627+4,53%+3,83%
dez/2023224,4344+3,12%+2,83%
nov/2023221,78435+1,91%+1,92%
out/2023219,645212+0,92%+1,00%
set/2023217,6361480,00%0,00%
Cota
302,984054
Patrimônio líquido
R$ 15.465.899,69
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
2,49%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 10.209.664,57

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Pak Tai FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 15.460.490,36 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.