Fundo de investimento

Trinity Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 23.781.802/0001-81

Trinity Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Taíba Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 57.290.947,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,56%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,54% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 74,9% em cotas de fundos e 5,8% em títulos públicos, num total de 39 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
TAÍBA INVESTIMENTOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 116.480.469,65 em 09/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos74,9%R$ 44.824.255,72
  • Títulos Públicos5,8%R$ 3.458.369,54
  • Investimento no Exterior5,1%R$ 3.073.339,64
  • Ações5,0%R$ 3.016.437,81
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública5,0%R$ 3.014.700,07
  • Outros (6 categorias)4,1%R$ 2.483.830,15

Maiores posições

  1. 1

    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    12,4%
  2. 2

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION III FIC FIF MULTIMERCADO - CP RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,5%
  3. 3

    UBS CERES IV CENTRAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    NM RZK ENERGIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES EM INFRAESTRUTURA

    FI Participações · Cotas de Fundos

    6,7%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,8%
  6. 6

    CSHG TH CW FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR

    FI Participações · Cotas de Fundos

    5,6%
  7. 7

    BEWATER GROWTH FUND I LP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    5,1%
  8. 8

    CRI / ISIN: BRASPRCRI0Z3 / 21/09/2032 / 31468139000198

    Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    4,7%
  9. 9

    LUMINA FEEDER BRASIL II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  10. 10

    CSHG JIVE DISTRESSED ALLOCATION II FIC DE FIF MULTI CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,8%
  11. 10 maiores de 39 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+8,56%55% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-4,29%0,88%-489%
No ano+2,65%10,28%26%
12 meses+8,56%15,64%55%
24 meses+15,38%30,53%50%
36 meses+23,04%45,15%51%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,313667+23,24%+43,75%
ago/20262,4173+28,76%+42,50%
jul/20262,380381+26,80%+40,96%
jun/20262,350693+25,22%+39,27%
mai/20262,327271+23,97%+37,73%
abr/20262,321716+23,67%+36,27%
mar/20262,314694+23,30%+34,80%
fev/20262,289802+21,97%+33,18%
jan/20262,27123+20,98%+31,87%
dez/20252,253985+20,07%+30,35%
nov/20252,202901+17,34%+28,78%
out/20252,176993+15,96%+27,44%
set/20252,150155+14,53%+25,83%
ago/20252,131227+13,53%+24,32%
jul/20252,094736+11,58%+22,89%
jun/20252,117387+12,79%+21,34%
mai/20252,095186+11,61%+20,02%
abr/20252,048152+9,10%+18,67%
mar/20252,021361+7,67%+17,43%
fev/20252,05644+9,54%+16,31%
jan/20252,060939+9,78%+15,17%
dez/20242,046277+9,00%+14,02%
nov/20242,059961+9,73%+12,97%
out/20242,011831+7,17%+12,08%
set/20242,003758+6,74%+11,05%
ago/20242,005218+6,81%+10,13%
jul/20241,985292+5,75%+9,18%
jun/20241,947481+3,74%+8,20%
mai/20241,95912+4,36%+7,35%
abr/20241,965869+4,72%+6,47%
mar/20241,9966+6,35%+5,53%
fev/20241,980814+5,51%+4,66%
jan/20241,956818+4,24%+3,83%
dez/20231,976306+5,27%+2,83%
nov/20231,909899+1,74%+1,92%
out/20231,840201-1,98%+1,00%
set/20231,8773020,00%0,00%
Cota
2,313667
Patrimônio líquido
R$ 57.290.947,08
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
6,54%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 53.435.745,01

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Trinity Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 57.181.927,75 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.