Fundo de investimento

Navitimer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

CNPJ 23.872.444/0001-12

Navitimer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos LTDA e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 17.122.159,73, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,63%, o equivalente a 87% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 65,4% em cotas de fundos e 22,8% em títulos públicos, num total de 27 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/06/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 15.894.576,32 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 27/06/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos65,4%R$ 11.085.793,68
  • Títulos Públicos22,8%R$ 3.871.951,38
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF6,8%R$ 1.151.688,10
  • Debêntures5,0%R$ 839.092,89
  • Valores a receber0,0%R$ 2.469,72
  • Disponibilidades0,0%R$ 100,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,9%
  2. 2

    VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FIDC · Cotas de Fundos

    11,4%
  3. 3

    SPARTA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  4. 4

    ARX VINSON FIC DE FI FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,5%
  5. 5

    CAPITÂNIA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,3%
  6. 6

    BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    8,0%
  7. 7

    BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    6,3%
  8. 8

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    5,0%
  9. 9

    M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    4,4%
  10. 10

    KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,4%
  11. 10 maiores de 27 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+13,63%87% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,10%0,88%125%
No ano+8,84%10,28%86%
12 meses+13,63%15,64%87%
24 meses+26,52%30,53%87%
36 meses+38,34%45,15%85%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026176,834994+37,88%+43,75%
ago/2026174,916302+36,38%+42,50%
jul/2026172,932938+34,84%+40,96%
jun/2026171,092595+33,40%+39,27%
mai/2026170,253851+32,75%+37,73%
abr/2026168,631541+31,48%+36,27%
mar/2026166,713087+29,99%+34,80%
fev/2026166,3059+29,67%+33,18%
jan/2026164,471335+28,24%+31,87%
dez/2025162,471139+26,68%+30,35%
nov/2025160,84864+25,41%+28,78%
out/2025158,954925+23,94%+27,44%
set/2025157,24451+22,60%+25,83%
ago/2025155,622048+21,34%+24,32%
jul/2025153,770254+19,89%+22,89%
jun/2025152,200603+18,67%+21,34%
mai/2025150,646118+17,46%+20,02%
abr/2025148,94838+16,13%+18,67%
mar/2025147,046165+14,65%+17,43%
fev/2025145,876576+13,74%+16,31%
jan/2025144,782948+12,89%+15,17%
dez/2024143,225325+11,67%+14,02%
nov/2024142,709693+11,27%+12,97%
out/2024141,81633+10,57%+12,08%
set/2024140,803996+9,78%+11,05%
ago/2024139,772892+8,98%+10,13%
jul/2024138,839036+8,25%+9,18%
jun/2024137,738054+7,39%+8,20%
mai/2024136,778623+6,65%+7,35%
abr/2024135,788988+5,87%+6,47%
mar/2024135,481444+5,63%+5,53%
fev/2024134,270501+4,69%+4,66%
jan/2024133,166014+3,83%+3,83%
dez/2023132,076088+2,98%+2,83%
nov/2023130,390439+1,67%+1,92%
out/2023128,765794+0,40%+1,00%
set/2023128,2547360,00%0,00%
Cota
176,834994
Patrimônio líquido
R$ 17.122.159,73
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
1,51%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 348.861,96

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Navitimer Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 17.130.299,21 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.